安信比较优势混合基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.1787
0.0081 0.6900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1729
0.0050 0.4281%
- 累计净值:1.3928
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.2723亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:陈振宇 张竞 袁玮
近一周,安信比较优势混合(005587)基金累计收益率0.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1759 |
1.3900 |
1.1679 |
1.3820 |
0.0080 |
0.68% |
2024-03-27 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1679 |
1.3820 |
1.1740 |
1.3881 |
-0.0061 |
-0.52% |
2024-03-26 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1740 |
1.3881 |
1.1721 |
1.3862 |
0.0019 |
0.16% |
2024-03-25 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1721 |
1.3862 |
1.1698 |
1.3839 |
0.0023 |
0.20% |
2024-03-22 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1698 |
1.3839 |
1.1841 |
1.3982 |
-0.0143 |
-1.21% |