安信比较优势混合基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.1787
0.0081 0.6900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2327
-0.0077 -0.6183%
- 累计净值：1.3928
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2723亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞 袁玮
今年以来,安信比较优势混合(005587)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2460 |
1.4601 |
1.2404 |
1.4545 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2404 |
1.4545 |
1.2378 |
1.4519 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2378 |
1.4519 |
1.2210 |
1.4351 |
0.0168 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2210 |
1.4351 |
1.2389 |
1.4530 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2389 |
1.4530 |
1.2219 |
1.4360 |
0.0170 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2219 |
1.4360 |
1.2180 |
1.4321 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2180 |
1.4321 |
1.2159 |
1.4300 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2159 |
1.4300 |
1.2187 |
1.4328 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2187 |
1.4328 |
1.2234 |
1.4375 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2234 |
1.4375 |
1.2230 |
1.4371 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2230 |
1.4371 |
1.2183 |
1.4324 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2183 |
1.4324 |
1.2237 |
1.4378 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2237 |
1.4378 |
1.2031 |
1.4172 |
0.0206 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.2031 |
1.4172 |
1.1759 |
1.3900 |
0.0272 |
2.31% |
| 2024-03-28 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1759 |
1.3900 |
1.1679 |
1.3820 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1679 |
1.3820 |
1.1740 |
1.3881 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-03-26 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1740 |
1.3881 |
1.1721 |
1.3862 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1721 |
1.3862 |
1.1698 |
1.3839 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1698 |
1.3839 |
1.1841 |
1.3982 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1841 |
1.3982 |
1.1840 |
1.3981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1840 |
1.3981 |
1.1809 |
1.3950 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1809 |
1.3950 |
1.1898 |
1.4039 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1898 |
1.4039 |
1.1787 |
1.3928 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1787 |
1.3928 |
1.1706 |
1.3847 |
0.0081 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1706 |
1.3847 |
1.1747 |
1.3888 |
-0.0041 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-13 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1747 |
1.3888 |
1.1773 |
1.3914 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1773 |
1.3914 |
1.1879 |
1.4020 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-03-11 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1879 |
1.4020 |
1.1745 |
1.3886 |
0.0134 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1745 |
1.3886 |
1.1691 |
1.3832 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1691 |
1.3832 |
1.1635 |
1.3776 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1635 |
1.3776 |
1.1615 |
1.3756 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1615 |
1.3756 |
1.1537 |
1.3678 |
0.0078 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1537 |
1.3678 |
1.1440 |
1.3581 |
0.0097 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1440 |
1.3581 |
1.1342 |
1.3483 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1342 |
1.3483 |
1.1148 |
1.3289 |
0.0194 |
1.74% |
| 2024-02-28 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1148 |
1.3289 |
1.1265 |
1.3406 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1265 |
1.3406 |
1.1186 |
1.3327 |
0.0079 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1186 |
1.3327 |
1.1306 |
1.3447 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1306 |
1.3447 |
1.1298 |
1.3439 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1298 |
1.3439 |
1.1156 |
1.3297 |
0.0142 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1156 |
1.3297 |
1.1115 |
1.3256 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1115 |
1.3256 |
1.1028 |
1.3169 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1028 |
1.3169 |
1.0938 |
1.3079 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0938 |
1.3079 |
1.0868 |
1.3009 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0868 |
1.3009 |
1.0613 |
1.2754 |
0.0255 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0613 |
1.2754 |
1.0231 |
1.2372 |
0.0382 |
3.73% |
| 2024-02-05 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0231 |
1.2372 |
1.0241 |
1.2382 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0241 |
1.2382 |
1.0357 |
1.2498 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0357 |
1.2498 |
1.0407 |
1.2548 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0407 |
1.2548 |
1.0429 |
1.2570 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0429 |
1.2570 |
1.0597 |
1.2738 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0597 |
1.2738 |
1.0663 |
1.2804 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-01-26 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0663 |
1.2804 |
1.0699 |
1.2840 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0699 |
1.2840 |
1.0491 |
1.2632 |
0.0208 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0491 |
1.2632 |
1.0437 |
1.2578 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-01-23 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0437 |
1.2578 |
1.0330 |
1.2471 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0330 |
1.2471 |
1.0626 |
1.2767 |
-0.0296 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0626 |
1.2767 |
1.0696 |
1.2837 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0696 |
1.2837 |
1.0688 |
1.2829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0688 |
1.2829 |
1.0948 |
1.3089 |
-0.0260 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0948 |
1.3089 |
1.0949 |
1.3090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0949 |
1.3090 |
1.0966 |
1.3107 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0966 |
1.3107 |
1.0928 |
1.3069 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-01-11 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0928 |
1.3069 |
1.0960 |
1.3101 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-01-10 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0960 |
1.3101 |
1.0968 |
1.3109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0968 |
1.3109 |
1.0943 |
1.3084 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.0943 |
1.3084 |
1.1108 |
1.3249 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1108 |
1.3249 |
1.1182 |
1.3323 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1182 |
1.3323 |
1.1237 |
1.3378 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1237 |
1.3378 |
1.1210 |
1.3351 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
005587 |
安信比较优势混合 |
1.1210 |
1.3351 |
1.1206 |
1.3347 |
0.0004 |
0.04% |
