上投创新商业模式混合基金净值查询(005593)
今天最新净值
1.0950
0.0153 1.4200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0576
-0.0017 -0.1593%
- 累计净值:1.0950
- 成立日期:2018-04-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1778亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:郭晨
近一周,上投创新商业模式混合(005593)基金累计收益率3.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0219 |
2.11% |
2024-03-27 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0323 |
-3.02% |
2024-03-26 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0104 |
-0.96% |
2024-03-25 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0178 |
-1.62% |
2024-03-22 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0018 |
-0.16% |