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上投创新商业模式混合基金净值查询(005593)

今天最新净值 1.0950 0.0153 1.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0017 -0.1593%
  • 累计净值:1.0950
  • 成立日期:2018-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1778亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:郭晨
近一周上投创新商业模式混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,上投创新商业模式混合(005593)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005593 上投创新商业模式混合 1.0593 1.0593 1.0374 1.0374 0.0219 2.11%
2024-03-27 005593 上投创新商业模式混合 1.0374 1.0374 1.0697 1.0697 -0.0323 -3.02%
2024-03-26 005593 上投创新商业模式混合 1.0697 1.0697 1.0801 1.0801 -0.0104 -0.96%
2024-03-25 005593 上投创新商业模式混合 1.0801 1.0801 1.0979 1.0979 -0.0178 -1.62%
2024-03-22 005593 上投创新商业模式混合 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%