招商添润3个月定开债A基金净值查询(005594)
今天最新净值
1.0403
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.2323
- 成立日期：2018-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.1277亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰
近一周,招商添润3个月定开债A(005594)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
1.0477 |
1.2397 |
1.0481 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
1.0481 |
1.2401 |
1.0487 |
1.2407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
1.0487 |
1.2407 |
1.0482 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
1.0482 |
1.2402 |
1.0477 |
1.2397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
1.0477 |
1.2397 |
1.0471 |
1.2391 |
0.0006 |
0.06% |
