招商添润3个月定开债C基金净值查询(005595)
今天最新净值
1.0447
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1292
- 成立日期:2018-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.1799亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰
近一月,招商添润3个月定开债C(005595)基金累计收益率0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0468 |
1.1313 |
1.0465 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0465 |
1.1310 |
1.0463 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0463 |
1.1308 |
1.0463 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0463 |
1.1308 |
1.0462 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0462 |
1.1307 |
1.0459 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-21 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0459 |
1.1304 |
1.0457 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0457 |
1.1302 |
1.0455 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0455 |
1.1300 |
1.0452 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0452 |
1.1297 |
1.0447 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0447 |
1.1292 |
1.0445 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0445 |
1.1290 |
1.0448 |
1.1293 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0448 |
1.1293 |
1.0450 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0450 |
1.1295 |
1.0454 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0454 |
1.1299 |
1.0453 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0453 |
1.1298 |
1.0452 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0452 |
1.1297 |
1.0450 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0450 |
1.1295 |
1.0447 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0447 |
1.1292 |
1.0446 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0446 |
1.1291 |
1.0444 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0444 |
1.1289 |
1.0446 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-29 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
1.0446 |
1.1291 |
1.0444 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |