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招商添润3个月定开债C基金净值查询(005595)

今天最新净值 1.0447 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一月招商添润3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商添润3个月定开债C(005595)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0468 1.1313 1.0465 1.1310 0.0003 0.03%
2024-03-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0465 1.1310 1.0463 1.1308 0.0002 0.02%
2024-03-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0463 1.1308 1.0463 1.1308 0.0000 0.00%
2024-03-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0463 1.1308 1.0462 1.1307 0.0001 0.01%
2024-03-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0462 1.1307 1.0459 1.1304 0.0003 0.03%
2024-03-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0459 1.1304 1.0457 1.1302 0.0002 0.02%
2024-03-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0457 1.1302 1.0455 1.1300 0.0002 0.02%
2024-03-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0455 1.1300 1.0452 1.1297 0.0003 0.03%
2024-03-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0452 1.1297 1.0447 1.1292 0.0005 0.05%
2024-03-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0447 1.1292 1.0445 1.1290 0.0002 0.02%
2024-03-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0445 1.1290 1.0448 1.1293 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0448 1.1293 1.0450 1.1295 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0450 1.1295 1.0454 1.1299 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0454 1.1299 1.0453 1.1298 0.0001 0.01%
2024-03-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0453 1.1298 1.0452 1.1297 0.0001 0.01%
2024-03-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0452 1.1297 1.0450 1.1295 0.0002 0.02%
2024-03-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0450 1.1295 1.0447 1.1292 0.0003 0.03%
2024-03-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0447 1.1292 1.0446 1.1291 0.0001 0.01%
2024-03-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0446 1.1291 1.0444 1.1289 0.0002 0.02%
2024-03-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0444 1.1289 1.0446 1.1291 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0446 1.1291 1.0444 1.1289 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%