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招商添润3个月定开债C基金净值查询(005595)

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近一年,招商添润3个月定开债C(005595)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0541 1.1386 1.0546 1.1391 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0546 1.1391 1.0541 1.1386 0.0005 0.05%
2024-04-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0541 1.1386 1.0534 1.1379 0.0007 0.07%
2024-04-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0534 1.1379 1.0528 1.1373 0.0006 0.06%
2024-04-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0528 1.1373 1.0523 1.1368 0.0005 0.05%
2024-04-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0523 1.1368 1.0519 1.1364 0.0004 0.04%
2024-04-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0519 1.1364 1.0518 1.1363 0.0001 0.01%
2024-04-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0518 1.1363 1.0513 1.1358 0.0005 0.05%
2024-04-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0513 1.1358 1.0505 1.1350 0.0008 0.08%
2024-04-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0505 1.1350 1.0500 1.1345 0.0005 0.05%
2024-04-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0500 1.1345 1.0496 1.1341 0.0004 0.04%
2024-04-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0496 1.1341 1.0491 1.1336 0.0005 0.05%
2024-04-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0491 1.1336 1.0483 1.1328 0.0008 0.08%
2024-04-03 005595 招商添润3个月定开债C 1.0483 1.1328 1.0478 1.1323 0.0005 0.05%
2024-04-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0478 1.1323 1.0474 1.1319 0.0004 0.04%
2024-04-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0474 1.1319 1.0472 1.1317 0.0002 0.02%
2024-03-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0472 1.1317 1.0468 1.1313 0.0004 0.04%
2024-03-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0468 1.1313 1.0465 1.1310 0.0003 0.03%
2024-03-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0465 1.1310 1.0463 1.1308 0.0002 0.02%
2024-03-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0463 1.1308 1.0463 1.1308 0.0000 0.00%
2024-03-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0463 1.1308 1.0462 1.1307 0.0001 0.01%
2024-03-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0462 1.1307 1.0459 1.1304 0.0003 0.03%
2024-03-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0459 1.1304 1.0457 1.1302 0.0002 0.02%
2024-03-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0457 1.1302 1.0455 1.1300 0.0002 0.02%
2024-03-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0455 1.1300 1.0452 1.1297 0.0003 0.03%
2024-03-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0452 1.1297 1.0447 1.1292 0.0005 0.05%
2024-03-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0447 1.1292 1.0445 1.1290 0.0002 0.02%
2024-03-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0445 1.1290 1.0448 1.1293 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0448 1.1293 1.0450 1.1295 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0450 1.1295 1.0454 1.1299 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0454 1.1299 1.0453 1.1298 0.0001 0.01%
2024-03-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0453 1.1298 1.0452 1.1297 0.0001 0.01%
2024-03-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0452 1.1297 1.0450 1.1295 0.0002 0.02%
2024-03-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0450 1.1295 1.0447 1.1292 0.0003 0.03%
2024-03-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0447 1.1292 1.0446 1.1291 0.0001 0.01%
2024-03-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0446 1.1291 1.0444 1.1289 0.0002 0.02%
2024-03-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0444 1.1289 1.0446 1.1291 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0446 1.1291 1.0444 1.1289 0.0002 0.02%
2024-02-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0444 1.1289 1.0441 1.1286 0.0003 0.03%
2024-02-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0441 1.1286 1.0439 1.1284 0.0002 0.02%
2024-02-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0439 1.1284 1.0433 1.1278 0.0006 0.06%
2024-02-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0433 1.1278 1.0427 1.1272 0.0006 0.06%
2024-02-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0427 1.1272 1.0423 1.1268 0.0004 0.04%
2024-02-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0423 1.1268 1.0419 1.1264 0.0004 0.04%
2024-02-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0419 1.1264 1.0415 1.1260 0.0004 0.04%
2024-02-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0415 1.1260 1.0407 1.1252 0.0008 0.08%
2024-02-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0407 1.1252 1.0405 1.1250 0.0002 0.02%
2024-02-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0405 1.1250 1.0404 1.1249 0.0001 0.01%
2024-02-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0404 1.1249 1.0405 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0405 1.1250 1.0397 1.1242 0.0008 0.08%
2024-02-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0397 1.1242 1.0396 1.1241 0.0001 0.01%
2024-02-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0396 1.1241 1.0394 1.1239 0.0002 0.02%
2024-01-31 005595 招商添润3个月定开债C 1.0394 1.1239 1.0389 1.1234 0.0005 0.05%
2024-01-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0389 1.1234 1.0382 1.1227 0.0007 0.07%
2024-01-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0382 1.1227 1.0380 1.1225 0.0002 0.02%
2024-01-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0380 1.1225 1.0378 1.1223 0.0002 0.02%
2024-01-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0378 1.1223 1.0376 1.1221 0.0002 0.02%
2024-01-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0376 1.1221 1.0375 1.1220 0.0001 0.01%
2024-01-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0375 1.1220 1.0373 1.1218 0.0002 0.02%
2024-01-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0373 1.1218 1.0366 1.1211 0.0007 0.07%
2024-01-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0366 1.1211 1.0362 1.1207 0.0004 0.04%
2024-01-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0362 1.1207 1.0360 1.1205 0.0002 0.02%
2024-01-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0360 1.1205 1.0359 1.1204 0.0001 0.01%
2024-01-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0359 1.1204 1.0360 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0360 1.1205 1.0359 1.1204 0.0001 0.01%
2024-01-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0359 1.1204 1.0360 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0360 1.1205 1.0361 1.1206 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0361 1.1206 1.0361 1.1206 0.0000 0.00%
2024-01-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0361 1.1206 1.0357 1.1202 0.0004 0.04%
2024-01-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0357 1.1202 1.0353 1.1198 0.0004 0.04%
2024-01-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0353 1.1198 1.0349 1.1194 0.0004 0.04%
2024-01-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0349 1.1194 1.0348 1.1193 0.0001 0.01%
2024-01-03 005595 招商添润3个月定开债C 1.0348 1.1193 1.0351 1.1196 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0351 1.1196 1.0349 1.1194 0.0002 0.02%
2023-12-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0349 1.1194 1.0343 1.1188 0.0006 0.06%
2023-12-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0343 1.1188 1.0335 1.1180 0.0008 0.08%
2023-12-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0335 1.1180 1.0327 1.1172 0.0008 0.08%
2023-12-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0327 1.1172 1.0321 1.1166 0.0006 0.06%
2023-12-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0321 1.1166 1.0318 1.1163 0.0003 0.03%
2023-12-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0318 1.1163 1.0314 1.1159 0.0004 0.04%
2023-12-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0314 1.1159 1.0314 1.1159 0.0000 0.00%
2023-12-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0314 1.1159 1.0313 1.1158 0.0001 0.01%
2023-12-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0313 1.1158 1.0310 1.1155 0.0003 0.03%
2023-12-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0310 1.1155 1.0305 1.1150 0.0005 0.05%
2023-12-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0305 1.1150 1.0299 1.1144 0.0006 0.06%
2023-12-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0299 1.1144 1.0295 1.1140 0.0004 0.04%
2023-12-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0295 1.1140 1.0290 1.1135 0.0005 0.05%
2023-12-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0290 1.1135 1.0290 1.1135 0.0000 0.00%
2023-12-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0290 1.1135 1.0285 1.1130 0.0005 0.05%
2023-12-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0285 1.1130 1.0285 1.1130 0.0000 0.00%
2023-12-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0285 1.1130 1.0284 1.1129 0.0001 0.01%
2023-12-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0284 1.1129 1.0286 1.1131 -0.0002 -0.02%
2023-12-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0286 1.1131 1.0289 1.1134 -0.0003 -0.03%
2023-12-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0289 1.1134 1.0290 1.1135 -0.0001 -0.01%
2023-12-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0290 1.1135 1.0289 1.1134 0.0001 0.01%
2023-11-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0289 1.1134 1.0287 1.1132 0.0002 0.02%
2023-11-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0287 1.1132 1.0288 1.1133 -0.0001 -0.01%
2023-11-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0288 1.1133 1.0289 1.1134 -0.0001 -0.01%
2023-11-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0289 1.1134 1.0291 1.1136 -0.0002 -0.02%
2023-11-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0291 1.1136 1.0291 1.1136 0.0000 0.00%
2023-11-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0291 1.1136 1.0296 1.1141 -0.0005 -0.05%
2023-11-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0296 1.1141 1.0300 1.1145 -0.0004 -0.04%
2023-11-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0300 1.1145 1.0299 1.1144 0.0001 0.01%
2023-11-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0299 1.1144 1.0296 1.1141 0.0003 0.03%
2023-11-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0296 1.1141 1.0293 1.1138 0.0003 0.03%
2023-11-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0293 1.1138 1.0291 1.1136 0.0002 0.02%
2023-11-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0291 1.1136 1.0292 1.1137 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0292 1.1137 1.0286 1.1131 0.0006 0.06%
2023-11-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0286 1.1131 1.0284 1.1129 0.0002 0.02%
2023-11-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0284 1.1129 1.0283 1.1128 0.0001 0.01%
2023-11-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0283 1.1128 1.0282 1.1127 0.0001 0.01%
2023-11-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0282 1.1127 1.0283 1.1128 -0.0001 -0.01%
2023-11-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0283 1.1128 1.0281 1.1126 0.0002 0.02%
2023-11-03 005595 招商添润3个月定开债C 1.0281 1.1126 1.0280 1.1125 0.0001 0.01%
2023-11-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0280 1.1125 1.0275 1.1120 0.0005 0.05%
2023-11-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0275 1.1120 1.0275 1.1120 0.0000 0.00%
2023-10-31 005595 招商添润3个月定开债C 1.0275 1.1120 1.0272 1.1117 0.0003 0.03%
2023-10-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0272 1.1117 1.0267 1.1112 0.0005 0.05%
2023-10-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0267 1.1112 1.0266 1.1111 0.0001 0.01%
2023-10-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0266 1.1111 1.0262 1.1107 0.0004 0.04%
2023-10-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0262 1.1107 1.0260 1.1105 0.0002 0.02%
2023-10-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0260 1.1105 1.0264 1.1109 -0.0004 -0.04%
2023-10-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0264 1.1109 1.0260 1.1105 0.0004 0.04%
2023-10-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0260 1.1105 1.0262 1.1107 -0.0002 -0.02%
2023-10-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0262 1.1107 1.0270 1.1115 -0.0008 -0.08%
2023-10-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0270 1.1115 1.0272 1.1117 -0.0002 -0.02%
2023-10-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0272 1.1117 1.0274 1.1119 -0.0002 -0.02%
2023-10-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0274 1.1119 1.0271 1.1116 0.0003 0.03%
2023-10-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0271 1.1116 1.0269 1.1114 0.0002 0.02%
2023-10-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0269 1.1114 1.0271 1.1116 -0.0002 -0.02%
2023-10-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0271 1.1116 1.0277 1.1122 -0.0006 -0.06%
2023-10-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0277 1.1122 1.0279 1.1124 -0.0002 -0.02%
2023-10-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0279 1.1124 1.0269 1.1114 0.0010 0.10%
2023-09-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0269 1.1114 1.0263 1.1108 0.0006 0.06%
2023-09-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0263 1.1108 1.0264 1.1109 -0.0001 -0.01%
2023-09-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0264 1.1109 1.0268 1.1113 -0.0004 -0.04%
2023-09-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0268 1.1113 1.0267 1.1112 0.0001 0.01%
2023-09-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0267 1.1112 1.0267 1.1112 0.0000 0.00%
2023-09-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0267 1.1112 1.0263 1.1108 0.0004 0.04%
2023-09-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0263 1.1108 1.0262 1.1107 0.0001 0.01%
2023-09-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0262 1.1107 1.0262 1.1107 0.0000 0.00%
2023-09-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0262 1.1107 1.0263 1.1108 -0.0001 -0.01%
2023-09-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0263 1.1108 1.0261 1.1106 0.0002 0.02%
2023-09-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0261 1.1106 1.0255 1.1100 0.0006 0.06%
2023-09-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0255 1.1100 1.0245 1.1090 0.0010 0.10%
2023-09-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0245 1.1090 1.0242 1.1087 0.0003 0.03%
2023-09-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0242 1.1087 1.0247 1.1092 -0.0005 -0.05%
2023-09-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0247 1.1092 1.0255 1.1100 -0.0008 -0.08%
2023-09-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0255 1.1100 1.0265 1.1110 -0.0010 -0.10%
2023-09-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0265 1.1110 1.0271 1.1116 -0.0006 -0.06%
2023-09-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0271 1.1116 1.0271 1.1116 0.0000 0.00%
2023-09-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0271 1.1116 1.0277 1.1122 -0.0006 -0.06%
2023-09-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0277 1.1122 1.0280 1.1125 -0.0003 -0.03%
2023-08-31 005595 招商添润3个月定开债C 1.0280 1.1125 1.0278 1.1123 0.0002 0.02%
2023-08-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0278 1.1123 1.0278 1.1123 0.0000 0.00%
2023-08-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0278 1.1123 1.0282 1.1127 -0.0004 -0.04%
2023-08-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0282 1.1127 1.0285 1.1130 -0.0003 -0.03%
2023-08-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0285 1.1130 1.0286 1.1131 -0.0001 -0.01%
2023-08-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0286 1.1131 1.0286 1.1131 0.0000 0.00%
2023-08-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0286 1.1131 1.0286 1.1131 0.0000 0.00%
2023-08-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0286 1.1131 1.0285 1.1130 0.0001 0.01%
2023-08-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0285 1.1130 1.0279 1.1124 0.0006 0.06%
2023-08-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0279 1.1124 1.0277 1.1122 0.0002 0.02%
2023-08-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0277 1.1122 1.0277 1.1122 0.0000 0.00%
2023-08-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0277 1.1122 1.0273 1.1118 0.0004 0.04%
2023-08-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0273 1.1118 1.0267 1.1112 0.0006 0.06%
2023-08-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0267 1.1112 1.0261 1.1106 0.0006 0.06%
2023-08-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0261 1.1106 1.0258 1.1103 0.0003 0.03%
2023-08-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0258 1.1103 1.0256 1.1101 0.0002 0.02%
2023-08-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0256 1.1101 1.0253 1.1098 0.0003 0.03%
2023-08-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0253 1.1098 1.0249 1.1094 0.0004 0.04%
2023-08-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0249 1.1094 1.0243 1.1088 0.0006 0.06%
2023-08-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0243 1.1088 1.0240 1.1085 0.0003 0.03%
2023-08-03 005595 招商添润3个月定开债C 1.0240 1.1085 1.0236 1.1081 0.0004 0.04%
2023-08-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0236 1.1081 1.0234 1.1079 0.0002 0.02%
2023-08-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0234 1.1079 1.0233 1.1078 0.0001 0.01%
2023-07-31 005595 招商添润3个月定开债C 1.0233 1.1078 1.0238 1.1083 -0.0005 -0.05%
2023-07-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0238 1.1083 1.0240 1.1085 -0.0002 -0.02%
2023-07-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0240 1.1085 1.0237 1.1082 0.0003 0.03%
2023-07-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0237 1.1082 1.0239 1.1084 -0.0002 -0.02%
2023-07-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0239 1.1084 1.0252 1.1097 -0.0013 -0.13%
2023-07-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0252 1.1097 1.0248 1.1093 0.0004 0.04%
2023-07-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0248 1.1093 1.0245 1.1090 0.0003 0.03%
2023-07-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0245 1.1090 1.0244 1.1089 0.0001 0.01%
2023-07-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0244 1.1089 1.0240 1.1085 0.0004 0.04%
2023-07-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0240 1.1085 1.0236 1.1081 0.0004 0.04%
2023-07-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0236 1.1081 1.0231 1.1076 0.0005 0.05%
2023-07-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0231 1.1076 1.0231 1.1076 0.0000 0.00%
2023-07-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0231 1.1076 1.0229 1.1074 0.0002 0.02%
2023-07-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0229 1.1074 1.0228 1.1073 0.0001 0.01%
2023-07-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0228 1.1073 1.0225 1.1070 0.0003 0.03%
2023-07-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0225 1.1070 1.0221 1.1066 0.0004 0.04%
2023-07-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0221 1.1066 1.0218 1.1063 0.0003 0.03%
2023-07-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0218 1.1063 1.0214 1.1059 0.0004 0.04%
2023-07-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0214 1.1059 1.0211 1.1056 0.0003 0.03%
2023-07-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0211 1.1056 1.0208 1.1053 0.0003 0.03%
2023-07-03 005595 招商添润3个月定开债C 1.0208 1.1053 1.0204 1.1049 0.0004 0.04%
2023-06-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0204 1.1049 1.0199 1.1044 0.0005 0.05%
2023-06-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0199 1.1044 1.0198 1.1043 0.0001 0.01%
2023-06-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0198 1.1043 1.0197 1.1042 0.0001 0.01%
2023-06-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0197 1.1042 1.0198 1.1043 -0.0001 -0.01%
2023-06-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0198 1.1043 1.0193 1.1038 0.0005 0.05%
2023-06-21 005595 招商添润3个月定开债C 1.0193 1.1038 1.0190 1.1035 0.0003 0.03%
2023-06-20 005595 招商添润3个月定开债C 1.0190 1.1035 1.0190 1.1035 0.0000 0.00%
2023-06-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0190 1.1035 1.0195 1.1040 -0.0005 -0.05%
2023-06-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0195 1.1040 1.0202 1.1047 -0.0007 -0.07%
2023-06-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0202 1.1047 1.0204 1.1049 -0.0002 -0.02%
2023-06-14 005595 招商添润3个月定开债C 1.0204 1.1049 1.0199 1.1044 0.0005 0.05%
2023-06-13 005595 招商添润3个月定开债C 1.0199 1.1044 1.0194 1.1039 0.0005 0.05%
2023-06-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0194 1.1039 1.0189 1.1034 0.0005 0.05%
2023-06-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0189 1.1034 1.0185 1.1030 0.0004 0.04%
2023-06-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0185 1.1030 1.0184 1.1029 0.0001 0.01%
2023-06-07 005595 招商添润3个月定开债C 1.0184 1.1029 1.0179 1.1024 0.0005 0.05%
2023-06-06 005595 招商添润3个月定开债C 1.0179 1.1024 1.0175 1.1020 0.0004 0.04%
2023-06-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0175 1.1020 1.0171 1.1016 0.0004 0.04%
2023-06-02 005595 招商添润3个月定开债C 1.0171 1.1016 1.0171 1.1016 0.0000 0.00%
2023-06-01 005595 招商添润3个月定开债C 1.0171 1.1016 1.0166 1.1011 0.0005 0.05%
2023-05-31 005595 招商添润3个月定开债C 1.0166 1.1011 1.0163 1.1008 0.0003 0.03%
2023-05-30 005595 招商添润3个月定开债C 1.0163 1.1008 1.0161 1.1006 0.0002 0.02%
2023-05-29 005595 招商添润3个月定开债C 1.0161 1.1006 1.0158 1.1003 0.0003 0.03%
2023-05-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0158 1.1003 1.0157 1.1002 0.0001 0.01%
2023-05-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0157 1.1002 1.0157 1.1002 0.0000 0.00%
2023-05-24 005595 招商添润3个月定开债C 1.0157 1.1002 1.0155 1.1000 0.0002 0.02%
2023-05-23 005595 招商添润3个月定开债C 1.0155 1.1000 1.0149 1.0994 0.0006 0.06%
2023-05-22 005595 招商添润3个月定开债C 1.0149 1.0994 1.0145 1.0990 0.0004 0.04%
2023-05-19 005595 招商添润3个月定开债C 1.0145 1.0990 1.0143 1.0988 0.0002 0.02%
2023-05-18 005595 招商添润3个月定开债C 1.0143 1.0988 1.0143 1.0988 0.0000 0.00%
2023-05-17 005595 招商添润3个月定开债C 1.0143 1.0988 1.0143 1.0988 0.0000 0.00%
2023-05-16 005595 招商添润3个月定开债C 1.0143 1.0988 1.0143 1.0988 0.0000 0.00%
2023-05-15 005595 招商添润3个月定开债C 1.0143 1.0988 1.0142 1.0987 0.0001 0.01%
2023-05-12 005595 招商添润3个月定开债C 1.0142 1.0987 1.0141 1.0986 0.0001 0.01%
2023-05-11 005595 招商添润3个月定开债C 1.0141 1.0986 1.0135 1.0980 0.0006 0.06%
2023-05-10 005595 招商添润3个月定开债C 1.0135 1.0980 1.0131 1.0976 0.0004 0.04%
2023-05-09 005595 招商添润3个月定开债C 1.0131 1.0976 1.0129 1.0974 0.0002 0.02%
2023-05-08 005595 招商添润3个月定开债C 1.0129 1.0974 1.0127 1.0972 0.0002 0.02%
2023-05-05 005595 招商添润3个月定开债C 1.0127 1.0972 1.0121 1.0966 0.0006 0.06%
2023-05-04 005595 招商添润3个月定开债C 1.0121 1.0966 1.0114 1.0959 0.0007 0.07%
2023-04-28 005595 招商添润3个月定开债C 1.0114 1.0959 1.0112 1.0957 0.0002 0.02%
2023-04-27 005595 招商添润3个月定开债C 1.0112 1.0957 1.0107 1.0952 0.0005 0.05%
2023-04-26 005595 招商添润3个月定开债C 1.0107 1.0952 1.0104 1.0949 0.0003 0.03%
2023-04-25 005595 招商添润3个月定开债C 1.0104 1.0949 1.0102 1.0947 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算ETF 0.8699 4.78%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1089 4.01%
招商科技创新混合C 0.9107 3.75%
招商科技创新混合A 0.9411 3.74%
软件龙头ETF 0.6002 3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6466 3.29%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6443 3.29%
招商沪港深科技创新混合A 1.1978 2.72%
招商优势企业混合A 3.3955 2.71%
招商社会责任混合D 0.7664 2.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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