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建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询(005597)

今天最新净值 1.8097 -0.0064 -0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7925 -0.0023 -0.1292%
  • 累计净值:1.8097
  • 成立日期:2018-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9777亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:王东杰
近一季建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信战略精选灵活配置混合C(005597)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7948 1.7948 1.7869 1.7869 0.0079 0.44%
2024-03-27 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7869 1.7869 1.8061 1.8061 -0.0192 -1.06%
2024-03-26 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8061 1.8061 1.7912 1.7912 0.0149 0.83%
2024-03-25 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7912 1.7912 1.7885 1.7885 0.0027 0.15%
2024-03-22 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7885 1.7885 1.8042 1.8042 -0.0157 -0.87%
2024-03-21 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8042 1.8042 1.8031 1.8031 0.0011 0.06%
2024-03-20 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8031 1.8031 1.8041 1.8041 -0.0010 -0.06%
2024-03-19 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8041 1.8041 1.8198 1.8198 -0.0157 -0.86%
2024-03-18 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8198 1.8198 1.8097 1.8097 0.0101 0.56%
2024-03-15 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8097 1.8097 1.8161 1.8161 -0.0064 -0.35%
2024-03-14 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8161 1.8161 1.8255 1.8255 -0.0094 -0.51%
2024-03-13 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8255 1.8255 1.8374 1.8374 -0.0119 -0.65%
2024-03-12 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8374 1.8374 1.8001 1.8001 0.0373 2.07%
2024-03-11 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8001 1.8001 1.7519 1.7519 0.0482 2.75%
2024-03-08 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7519 1.7519 1.7566 1.7566 -0.0047 -0.27%
2024-03-07 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7566 1.7566 1.7792 1.7792 -0.0226 -1.27%
2024-03-06 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7792 1.7792 1.7911 1.7911 -0.0119 -0.66%
2024-03-05 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7911 1.7911 1.7774 1.7774 0.0137 0.77%
2024-03-04 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7774 1.7774 1.7785 1.7785 -0.0011 -0.06%
2024-03-01 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7785 1.7785 1.7721 1.7721 0.0064 0.36%
2024-02-29 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7721 1.7721 1.7397 1.7397 0.0324 1.86%
2024-02-28 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7397 1.7397 1.7602 1.7602 -0.0205 -1.16%
2024-02-27 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7602 1.7602 1.7517 1.7517 0.0085 0.49%
2024-02-26 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7517 1.7517 1.7583 1.7583 -0.0066 -0.38%
2024-02-23 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7583 1.7583 1.7587 1.7587 -0.0004 -0.02%
2024-02-22 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7587 1.7587 1.7533 1.7533 0.0054 0.31%
2024-02-21 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7533 1.7533 1.7209 1.7209 0.0324 1.88%
2024-02-20 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7209 1.7209 1.7277 1.7277 -0.0068 -0.39%
2024-02-19 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7277 1.7277 1.7392 1.7392 -0.0115 -0.66%
2024-02-08 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7392 1.7392 1.7278 1.7278 0.0114 0.66%
2024-02-07 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7278 1.7278 1.6976 1.6976 0.0302 1.78%
2024-02-06 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6976 1.6976 1.6514 1.6514 0.0462 2.80%
2024-02-05 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6514 1.6514 1.6339 1.6339 0.0175 1.07%
2024-02-02 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6339 1.6339 1.6460 1.6460 -0.0121 -0.74%
2024-02-01 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6460 1.6460 1.6452 1.6452 0.0008 0.05%
2024-01-31 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6452 1.6452 1.6556 1.6556 -0.0104 -0.63%
2024-01-30 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6556 1.6556 1.6849 1.6849 -0.0293 -1.74%
2024-01-29 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6849 1.6849 1.6973 1.6973 -0.0124 -0.73%
2024-01-26 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6973 1.6973 1.7051 1.7051 -0.0078 -0.46%
2024-01-25 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7051 1.7051 1.6821 1.6821 0.0230 1.37%
2024-01-24 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6821 1.6821 1.6686 1.6686 0.0135 0.81%
2024-01-23 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6686 1.6686 1.6743 1.6743 -0.0057 -0.34%
2024-01-22 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6743 1.6743 1.6941 1.6941 -0.0198 -1.17%
2024-01-19 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6941 1.6941 1.6891 1.6891 0.0050 0.30%
2024-01-18 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6891 1.6891 1.6635 1.6635 0.0256 1.54%
2024-01-17 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6635 1.6635 1.6995 1.6995 -0.0360 -2.12%
2024-01-16 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6995 1.6995 1.6902 1.6902 0.0093 0.55%
2024-01-15 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6902 1.6902 1.7038 1.7038 -0.0136 -0.80%
2024-01-12 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7038 1.7038 1.7014 1.7014 0.0024 0.14%
2024-01-11 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7014 1.7014 1.6784 1.6784 0.0230 1.37%
2024-01-10 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6784 1.6784 1.6770 1.6770 0.0014 0.08%
2024-01-09 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6770 1.6770 1.6810 1.6810 -0.0040 -0.24%
2024-01-08 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6810 1.6810 1.6999 1.6999 -0.0189 -1.11%
2024-01-05 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6999 1.6999 1.7098 1.7098 -0.0099 -0.58%
2024-01-04 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7098 1.7098 1.7323 1.7323 -0.0225 -1.30%
2024-01-03 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7323 1.7323 1.7381 1.7381 -0.0058 -0.33%
2024-01-02 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7381 1.7381 1.7778 1.7778 -0.0397 -2.23%
2023-12-29 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7778 1.7778 1.7739 1.7739 0.0039 0.22%