中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0323
0.0007 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8571亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 周毅 李宪 王晓彦
近一季,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0315 |
1.2438 |
1.0307 |
1.2430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0307 |
1.2430 |
1.0302 |
1.2425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0302 |
1.2425 |
1.0303 |
1.2426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0303 |
1.2426 |
1.0301 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0301 |
1.2424 |
1.0290 |
1.2413 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.2413 |
1.0283 |
1.2406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0283 |
1.2406 |
1.0283 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0283 |
1.2406 |
1.0276 |
1.2399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0276 |
1.2399 |
1.0267 |
1.2390 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0267 |
1.2390 |
1.0259 |
1.2382 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0259 |
1.2382 |
1.0253 |
1.2376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0253 |
1.2376 |
1.0256 |
1.2379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.2379 |
1.0251 |
1.2374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
1.2374 |
1.0251 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
1.2374 |
1.0238 |
1.2361 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0238 |
1.2361 |
1.0237 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
1.2360 |
1.0239 |
1.2362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0239 |
1.2362 |
1.0240 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0240 |
1.2363 |
1.0237 |
1.2360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
1.2360 |
1.0240 |
1.2363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0240 |
1.2363 |
1.0333 |
1.2356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0333 |
1.2356 |
1.0323 |
1.2346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0323 |
1.2346 |
1.0316 |
1.2339 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0316 |
1.2339 |
1.0321 |
1.2344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0321 |
1.2344 |
1.0322 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.2345 |
1.0335 |
1.2358 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0335 |
1.2358 |
1.0341 |
1.2364 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0341 |
1.2364 |
1.0344 |
1.2367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2367 |
1.0347 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0347 |
1.2370 |
1.0332 |
1.2355 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0332 |
1.2355 |
1.0328 |
1.2351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0328 |
1.2351 |
1.0322 |
1.2345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.2345 |
1.0335 |
1.2358 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0335 |
1.2358 |
1.0330 |
1.2353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0330 |
1.2353 |
1.0323 |
1.2346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0323 |
1.2346 |
1.0323 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0323 |
1.2346 |
1.0315 |
1.2338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0315 |
1.2338 |
1.0308 |
1.2331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.2331 |
1.0298 |
1.2321 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0298 |
1.2321 |
1.0293 |
1.2316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0293 |
1.2316 |
1.0281 |
1.2304 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0281 |
1.2304 |
1.0271 |
1.2294 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0271 |
1.2294 |
1.0272 |
1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0272 |
1.2295 |
1.0259 |
1.2282 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0259 |
1.2282 |
1.0276 |
1.2299 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0276 |
1.2299 |
1.0268 |
1.2291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0268 |
1.2291 |
1.0266 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0266 |
1.2289 |
1.0268 |
1.2291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0268 |
1.2291 |
1.0262 |
1.2285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0262 |
1.2285 |
1.0248 |
1.2271 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0248 |
1.2271 |
1.0240 |
1.2263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0240 |
1.2263 |
1.0239 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0239 |
1.2262 |
1.0232 |
1.2255 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0232 |
1.2255 |
1.0229 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0229 |
1.2252 |
1.0233 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.2256 |
1.0226 |
1.2249 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0226 |
1.2249 |
1.0218 |
1.2241 |
0.0008 |
0.08% |
