嘉实核心优势股票发起式基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.2336
0.0027 0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2639
-0.0107 -0.8433%
- 累计净值：1.2336
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8906亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近一季,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0174 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-04-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0354 |
3.16% |
| 2024-02-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0231 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0149 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0219 |
-1.90% |
