上投富时发达市场REITs美钞基金净值查询(005614)
今天最新净值
0.1673
-0.0004 -0.2400%
2024-04-23
- 累计净值：0.1673
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 施虓文 胡迪
近一季,上投富时发达市场REITs美钞(005614)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
0.1688 |
0.1673 |
0.1673 |
0.0015 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1673 |
0.1673 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0013 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1660 |
0.1660 |
0.1657 |
0.1657 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1657 |
0.1657 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1654 |
0.1654 |
0.1664 |
0.1664 |
-0.0010 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
0.1687 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0026 |
-1.52% |
| 2024-04-12 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1731 |
0.1731 |
-0.0018 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1731 |
0.1731 |
0.1737 |
0.1737 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1783 |
0.1783 |
0.1768 |
0.1768 |
0.0015 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
0.1768 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0023 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-03 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1745 |
0.1745 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.0006 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1772 |
0.1772 |
-0.0021 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1772 |
0.1772 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.0024 |
-1.34% |
| 2024-03-29 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1781 |
0.1781 |
0.0015 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1781 |
0.1781 |
0.1747 |
0.1747 |
0.0034 |
1.95% |
| 2024-03-26 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1747 |
0.1747 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1759 |
0.1759 |
-0.0008 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
0.1759 |
0.1773 |
0.1773 |
-0.0014 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1773 |
0.1773 |
0.1762 |
0.1762 |
0.0011 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1762 |
0.1762 |
0.1758 |
0.1758 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.1758 |
0.1757 |
0.1757 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
0.1757 |
0.1757 |
0.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
0.1757 |
0.1761 |
0.1761 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1761 |
0.1761 |
0.1780 |
0.1780 |
-0.0019 |
-1.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
0.1780 |
0.1791 |
0.1791 |
-0.0011 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1791 |
0.1791 |
0.1794 |
0.1794 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1794 |
0.1794 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.0007 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1801 |
0.1801 |
0.1780 |
0.1780 |
0.0021 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
0.1780 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1776 |
0.1776 |
0.1767 |
0.1767 |
0.0009 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1767 |
0.1767 |
0.1788 |
0.1788 |
-0.0021 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1788 |
0.1788 |
0.1771 |
0.1771 |
0.0017 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1771 |
0.1771 |
0.1758 |
0.1758 |
0.0013 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.1758 |
0.1751 |
0.1751 |
0.0007 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0009 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1742 |
0.1742 |
0.1741 |
0.1741 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1741 |
0.1741 |
0.1755 |
0.1755 |
-0.0014 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1759 |
0.1759 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
0.1759 |
0.1758 |
0.1758 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.1758 |
0.1744 |
0.1744 |
0.0014 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1749 |
0.1749 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1749 |
0.1749 |
0.1739 |
0.1739 |
0.0010 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
0.1739 |
0.1739 |
0.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
0.1739 |
0.1722 |
0.1722 |
0.0017 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1754 |
0.1754 |
-0.0032 |
-1.82% |
| 2024-02-02 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1754 |
0.1754 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.0010 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1764 |
0.1764 |
0.1747 |
0.1747 |
0.0017 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1747 |
0.1747 |
0.1756 |
0.1756 |
-0.0009 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1756 |
0.1756 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.0008 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1764 |
0.1764 |
0.1755 |
0.1755 |
0.0009 |
0.51% |
| 2024-01-26 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1746 |
0.1746 |
0.0009 |
0.52% |
