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博时富安3个月定开债基金净值查询(005622)

今天最新净值 1.1629 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2591
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.4564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄海峰 李秋实
近一季博时富安3个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005622 博时富安3个月定开债 1.1656 1.2618 1.1655 1.2617 0.0001 0.01%
2024-03-27 005622 博时富安3个月定开债 1.1655 1.2617 1.1642 1.2604 0.0013 0.11%
2024-03-26 005622 博时富安3个月定开债 1.1642 1.2604 1.1642 1.2604 0.0000 0.00%
2024-03-25 005622 博时富安3个月定开债 1.1642 1.2604 1.1647 1.2609 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 005622 博时富安3个月定开债 1.1647 1.2609 1.1651 1.2613 -0.0004 -0.03%
2024-03-21 005622 博时富安3个月定开债 1.1651 1.2613 1.1648 1.2610 0.0003 0.03%
2024-03-20 005622 博时富安3个月定开债 1.1648 1.2610 1.1651 1.2613 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005622 博时富安3个月定开债 1.1651 1.2613 1.1642 1.2604 0.0009 0.08%
2024-03-18 005622 博时富安3个月定开债 1.1642 1.2604 1.1629 1.2591 0.0013 0.11%
2024-03-15 005622 博时富安3个月定开债 1.1629 1.2591 1.1621 1.2583 0.0008 0.07%
2024-03-14 005622 博时富安3个月定开债 1.1621 1.2583 1.1627 1.2589 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 005622 博时富安3个月定开债 1.1627 1.2589 1.1629 1.2591 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005622 博时富安3个月定开债 1.1629 1.2591 1.1646 1.2608 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 005622 博时富安3个月定开债 1.1646 1.2608 1.1650 1.2612 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 005622 博时富安3个月定开债 1.1650 1.2612 1.1650 1.2612 0.0000 0.00%
2024-03-07 005622 博时富安3个月定开债 1.1650 1.2612 1.1649 1.2611 0.0001 0.01%
2024-03-06 005622 博时富安3个月定开债 1.1649 1.2611 1.1637 1.2599 0.0012 0.10%
2024-03-05 005622 博时富安3个月定开债 1.1637 1.2599 1.1636 1.2598 0.0001 0.01%
2024-03-04 005622 博时富安3个月定开债 1.1636 1.2598 1.1630 1.2592 0.0006 0.05%
2024-03-01 005622 博时富安3个月定开债 1.1630 1.2592 1.1644 1.2606 -0.0014 -0.12%
2024-02-29 005622 博时富安3个月定开债 1.1644 1.2606 1.1637 1.2599 0.0007 0.06%
2024-02-28 005622 博时富安3个月定开债 1.1637 1.2599 1.1632 1.2594 0.0005 0.04%
2024-02-27 005622 博时富安3个月定开债 1.1632 1.2594 1.1630 1.2592 0.0002 0.02%
2024-02-26 005622 博时富安3个月定开债 1.1630 1.2592 1.1620 1.2582 0.0010 0.09%
2024-02-23 005622 博时富安3个月定开债 1.1620 1.2582 1.1612 1.2574 0.0008 0.07%
2024-02-22 005622 博时富安3个月定开债 1.1612 1.2574 1.1604 1.2566 0.0008 0.07%
2024-02-21 005622 博时富安3个月定开债 1.1604 1.2566 1.1598 1.2560 0.0006 0.05%
2024-02-20 005622 博时富安3个月定开债 1.1598 1.2560 1.1587 1.2549 0.0011 0.09%
2024-02-19 005622 博时富安3个月定开债 1.1587 1.2549 1.1575 1.2537 0.0012 0.10%
2024-02-08 005622 博时富安3个月定开债 1.1575 1.2537 1.1575 1.2537 0.0000 0.00%
2024-02-07 005622 博时富安3个月定开债 1.1575 1.2537 1.1564 1.2526 0.0011 0.10%
2024-02-06 005622 博时富安3个月定开债 1.1564 1.2526 1.1580 1.2542 -0.0016 -0.14%
2024-02-05 005622 博时富安3个月定开债 1.1580 1.2542 1.1567 1.2529 0.0013 0.11%
2024-02-02 005622 博时富安3个月定开债 1.1567 1.2529 1.1565 1.2527 0.0002 0.02%
2024-02-01 005622 博时富安3个月定开债 1.1565 1.2527 1.1565 1.2527 0.0000 0.00%
2024-01-31 005622 博时富安3个月定开债 1.1565 1.2527 1.1555 1.2517 0.0010 0.09%
2024-01-30 005622 博时富安3个月定开债 1.1555 1.2517 1.1537 1.2499 0.0018 0.16%
2024-01-29 005622 博时富安3个月定开债 1.1537 1.2499 1.1530 1.2492 0.0007 0.06%
2024-01-26 005622 博时富安3个月定开债 1.1530 1.2492 1.1529 1.2491 0.0001 0.01%
2024-01-25 005622 博时富安3个月定开债 1.1529 1.2491 1.1524 1.2486 0.0005 0.04%
2024-01-24 005622 博时富安3个月定开债 1.1524 1.2486 1.1523 1.2485 0.0001 0.01%
2024-01-23 005622 博时富安3个月定开债 1.1523 1.2485 1.1526 1.2488 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 005622 博时富安3个月定开债 1.1526 1.2488 1.1513 1.2475 0.0013 0.11%
2024-01-19 005622 博时富安3个月定开债 1.1513 1.2475 1.1504 1.2466 0.0009 0.08%
2024-01-18 005622 博时富安3个月定开债 1.1504 1.2466 1.1500 1.2462 0.0004 0.03%
2024-01-17 005622 博时富安3个月定开债 1.1500 1.2462 1.1494 1.2456 0.0006 0.05%
2024-01-16 005622 博时富安3个月定开债 1.1494 1.2456 1.1496 1.2458 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005622 博时富安3个月定开债 1.1496 1.2458 1.1491 1.2453 0.0005 0.04%
2024-01-12 005622 博时富安3个月定开债 1.1491 1.2453 1.1496 1.2458 -0.0005 -0.04%
2024-01-11 005622 博时富安3个月定开债 1.1496 1.2458 1.1495 1.2457 0.0001 0.01%
2024-01-10 005622 博时富安3个月定开债 1.1495 1.2457 1.1498 1.2460 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005622 博时富安3个月定开债 1.1498 1.2460 1.1489 1.2451 0.0009 0.08%
2024-01-08 005622 博时富安3个月定开债 1.1489 1.2451 1.1486 1.2448 0.0003 0.03%
2024-01-05 005622 博时富安3个月定开债 1.1486 1.2448 1.1477 1.2439 0.0009 0.08%
2024-01-04 005622 博时富安3个月定开债 1.1477 1.2439 1.1472 1.2434 0.0005 0.04%
2024-01-03 005622 博时富安3个月定开债 1.1472 1.2434 1.1476 1.2438 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 005622 博时富安3个月定开债 1.1476 1.2438 1.1481 1.2443 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 005622 博时富安3个月定开债 1.1481 1.2443 1.1475 1.2437 0.0006 0.05%