广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
1.0723
0.0007 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.2480
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.1044亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0805 |
1.2562 |
1.0797 |
1.2554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0797 |
1.2554 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0782 |
1.2539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0782 |
1.2539 |
1.0776 |
1.2533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0776 |
1.2533 |
1.0780 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0780 |
1.2537 |
1.0774 |
1.2531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0774 |
1.2531 |
1.0767 |
1.2524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0767 |
1.2524 |
1.0760 |
1.2517 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0760 |
1.2517 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0758 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0758 |
1.2515 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0740 |
1.2497 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0740 |
1.2497 |
1.0737 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0737 |
1.2494 |
1.0738 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0738 |
1.2495 |
1.0739 |
1.2496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0739 |
1.2496 |
1.0735 |
1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0735 |
1.2492 |
1.0738 |
1.2495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0738 |
1.2495 |
1.0732 |
1.2489 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0732 |
1.2489 |
1.0723 |
1.2480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0723 |
1.2480 |
1.0716 |
1.2473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0716 |
1.2473 |
1.0721 |
1.2478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0721 |
1.2478 |
1.0787 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0787 |
1.2479 |
1.0801 |
1.2493 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0801 |
1.2493 |
1.0806 |
1.2498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0806 |
1.2498 |
1.0807 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0807 |
1.2499 |
1.0808 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0808 |
1.2500 |
1.0793 |
1.2485 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2485 |
1.0787 |
1.2479 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0787 |
1.2479 |
1.0781 |
1.2473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0781 |
1.2473 |
1.0792 |
1.2484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0792 |
1.2484 |
1.0784 |
1.2476 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0784 |
1.2476 |
1.0779 |
1.2471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0779 |
1.2471 |
1.0778 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0778 |
1.2470 |
1.0771 |
1.2463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0771 |
1.2463 |
1.0765 |
1.2457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0765 |
1.2457 |
1.0758 |
1.2450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0758 |
1.2450 |
1.0755 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0755 |
1.2447 |
1.0746 |
1.2438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0746 |
1.2438 |
1.0734 |
1.2426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0734 |
1.2426 |
1.0732 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0732 |
1.2424 |
1.0724 |
1.2416 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0724 |
1.2416 |
1.0734 |
1.2426 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0734 |
1.2426 |
1.0729 |
1.2421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0729 |
1.2421 |
1.0727 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0727 |
1.2419 |
1.0729 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0729 |
1.2421 |
1.0727 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0727 |
1.2419 |
1.0716 |
1.2408 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0716 |
1.2408 |
1.0709 |
1.2401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0709 |
1.2401 |
1.0708 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0708 |
1.2400 |
1.0702 |
1.2394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0702 |
1.2394 |
1.0699 |
1.2391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0699 |
1.2391 |
1.0701 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0701 |
1.2393 |
1.0696 |
1.2388 |
0.0005 |
0.05% |
