广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
1.0723
0.0007 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.2480
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.1044亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一月,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0811 |
1.2568 |
1.0805 |
1.2562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0805 |
1.2562 |
1.0797 |
1.2554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0797 |
1.2554 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0793 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0793 |
1.2550 |
1.0782 |
1.2539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0782 |
1.2539 |
1.0776 |
1.2533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0776 |
1.2533 |
1.0780 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0780 |
1.2537 |
1.0774 |
1.2531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0774 |
1.2531 |
1.0767 |
1.2524 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0767 |
1.2524 |
1.0760 |
1.2517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0760 |
1.2517 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0758 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0758 |
1.2515 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0753 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0753 |
1.2510 |
1.0740 |
1.2497 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0740 |
1.2497 |
1.0737 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0737 |
1.2494 |
1.0738 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0738 |
1.2495 |
1.0739 |
1.2496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0739 |
1.2496 |
1.0735 |
1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0735 |
1.2492 |
1.0738 |
1.2495 |
-0.0003 |
-0.03% |
