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汇安行业龙头混合基金净值查询(005634)

今天最新净值 1.4459 0.0111 0.7700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4092 0.0103 0.7366%
  • 累计净值:1.4459
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯 刘田
近一季汇安行业龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安行业龙头混合(005634)基金累计收益率-9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005634 汇安行业龙头混合 1.4111 1.4111 1.3989 1.3989 0.0122 0.87%
2024-03-27 005634 汇安行业龙头混合 1.3989 1.3989 1.4634 1.4634 -0.0645 -4.41%
2024-03-25 005634 汇安行业龙头混合 1.5075 1.5075 1.5155 1.5155 -0.0080 -0.53%
2024-03-22 005634 汇安行业龙头混合 1.5155 1.5155 1.4950 1.4950 0.0205 1.37%
2024-03-21 005634 汇安行业龙头混合 1.4950 1.4950 1.4880 1.4880 0.0070 0.47%
2024-03-20 005634 汇安行业龙头混合 1.4880 1.4880 1.4666 1.4666 0.0214 1.46%
2024-03-19 005634 汇安行业龙头混合 1.4666 1.4666 1.4848 1.4848 -0.0182 -1.23%
2024-03-18 005634 汇安行业龙头混合 1.4848 1.4848 1.4459 1.4459 0.0389 2.69%
2024-03-15 005634 汇安行业龙头混合 1.4459 1.4459 1.4348 1.4348 0.0111 0.77%
2024-03-14 005634 汇安行业龙头混合 1.4348 1.4348 1.4632 1.4632 -0.0284 -1.94%
2024-03-13 005634 汇安行业龙头混合 1.4632 1.4632 1.4675 1.4675 -0.0043 -0.29%
2024-03-12 005634 汇安行业龙头混合 1.4675 1.4675 1.4596 1.4596 0.0079 0.54%
2024-03-11 005634 汇安行业龙头混合 1.4596 1.4596 1.4432 1.4432 0.0164 1.14%
2024-03-08 005634 汇安行业龙头混合 1.4432 1.4432 1.4176 1.4176 0.0256 1.81%
2024-03-07 005634 汇安行业龙头混合 1.4176 1.4176 1.4228 1.4228 -0.0052 -0.37%
2024-03-06 005634 汇安行业龙头混合 1.4228 1.4228 1.4457 1.4457 -0.0229 -1.58%
2024-03-05 005634 汇安行业龙头混合 1.4457 1.4457 1.4604 1.4604 -0.0147 -1.01%
2024-03-04 005634 汇安行业龙头混合 1.4604 1.4604 1.4511 1.4511 0.0093 0.64%
2024-03-01 005634 汇安行业龙头混合 1.4511 1.4511 1.4374 1.4374 0.0137 0.95%
2024-02-29 005634 汇安行业龙头混合 1.4374 1.4374 1.3169 1.3169 0.1205 9.15%
2024-02-28 005634 汇安行业龙头混合 1.3169 1.3169 1.3906 1.3906 -0.0737 -5.30%
2024-02-27 005634 汇安行业龙头混合 1.3906 1.3906 1.3256 1.3256 0.0650 4.90%
2024-02-26 005634 汇安行业龙头混合 1.3256 1.3256 1.3038 1.3038 0.0218 1.67%
2024-02-23 005634 汇安行业龙头混合 1.3038 1.3038 1.2827 1.2827 0.0211 1.64%
2024-02-22 005634 汇安行业龙头混合 1.2827 1.2827 1.2476 1.2476 0.0351 2.81%
2024-02-21 005634 汇安行业龙头混合 1.2476 1.2476 1.2401 1.2401 0.0075 0.60%
2024-02-20 005634 汇安行业龙头混合 1.2401 1.2401 1.2530 1.2530 -0.0129 -1.03%
2024-02-19 005634 汇安行业龙头混合 1.2530 1.2530 1.2242 1.2242 0.0288 2.35%
2024-02-08 005634 汇安行业龙头混合 1.2242 1.2242 1.1763 1.1763 0.0479 4.07%
2024-02-07 005634 汇安行业龙头混合 1.1763 1.1763 1.1435 1.1435 0.0328 2.87%
2024-02-06 005634 汇安行业龙头混合 1.1435 1.1435 1.0555 1.0555 0.0880 8.34%
2024-02-05 005634 汇安行业龙头混合 1.0555 1.0555 1.0992 1.0992 -0.0437 -3.98%
2024-02-02 005634 汇安行业龙头混合 1.0992 1.0992 1.1510 1.1510 -0.0518 -4.50%
2024-02-01 005634 汇安行业龙头混合 1.1510 1.1510 1.1354 1.1354 0.0156 1.37%
2024-01-31 005634 汇安行业龙头混合 1.1354 1.1354 1.1704 1.1704 -0.0350 -2.99%
2024-01-30 005634 汇安行业龙头混合 1.1704 1.1704 1.2254 1.2254 -0.0550 -4.49%
2024-01-29 005634 汇安行业龙头混合 1.2254 1.2254 1.2544 1.2544 -0.0290 -2.31%
2024-01-26 005634 汇安行业龙头混合 1.2544 1.2544 1.3091 1.3091 -0.0547 -4.18%
2024-01-25 005634 汇安行业龙头混合 1.3091 1.3091 1.2736 1.2736 0.0355 2.79%
2024-01-24 005634 汇安行业龙头混合 1.2736 1.2736 1.2879 1.2879 -0.0143 -1.11%
2024-01-23 005634 汇安行业龙头混合 1.2879 1.2879 1.2668 1.2668 0.0211 1.67%
2024-01-22 005634 汇安行业龙头混合 1.2668 1.2668 1.3363 1.3363 -0.0695 -5.20%
2024-01-19 005634 汇安行业龙头混合 1.3363 1.3363 1.3445 1.3445 -0.0082 -0.61%
2024-01-18 005634 汇安行业龙头混合 1.3445 1.3445 1.3281 1.3281 0.0164 1.23%
2024-01-17 005634 汇安行业龙头混合 1.3281 1.3281 1.3725 1.3725 -0.0444 -3.23%
2024-01-16 005634 汇安行业龙头混合 1.3725 1.3725 1.3655 1.3655 0.0070 0.51%
2024-01-15 005634 汇安行业龙头混合 1.3655 1.3655 1.3757 1.3757 -0.0102 -0.74%
2024-01-12 005634 汇安行业龙头混合 1.3757 1.3757 1.3839 1.3839 -0.0082 -0.59%
2024-01-11 005634 汇安行业龙头混合 1.3839 1.3839 1.3564 1.3564 0.0275 2.03%
2024-01-10 005634 汇安行业龙头混合 1.3564 1.3564 1.3759 1.3759 -0.0195 -1.42%
2024-01-09 005634 汇安行业龙头混合 1.3759 1.3759 1.3884 1.3884 -0.0125 -0.90%
2024-01-08 005634 汇安行业龙头混合 1.3884 1.3884 1.4344 1.4344 -0.0460 -3.21%
2024-01-05 005634 汇安行业龙头混合 1.4344 1.4344 1.4614 1.4614 -0.0270 -1.85%
2024-01-04 005634 汇安行业龙头混合 1.4614 1.4614 1.4696 1.4696 -0.0082 -0.56%
2024-01-03 005634 汇安行业龙头混合 1.4696 1.4696 1.5091 1.5091 -0.0395 -2.62%
2024-01-02 005634 汇安行业龙头混合 1.5091 1.5091 1.5538 1.5538 -0.0447 -2.88%
2023-12-29 005634 汇安行业龙头混合 1.5538 1.5538 1.5513 1.5513 0.0025 0.16%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%