农银汇理量化智慧动力混合基金净值查询(005638)
今天最新净值
1.8211
0.0175 0.9700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6918
-0.0277 -1.6111%
- 累计净值：1.8211
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3331亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一季,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7195 |
1.7195 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7218 |
1.7218 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0403 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6815 |
1.6815 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0432 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7247 |
1.7247 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0102 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7209 |
1.7209 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7177 |
1.7177 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0308 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0097 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0263 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7651 |
1.7651 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0191 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7842 |
1.7842 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0350 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0046 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7643 |
1.7643 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0193 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0433 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8002 |
1.8002 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0360 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0163 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8521 |
1.8521 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0077 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8522 |
1.8522 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0311 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0175 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8036 |
1.8036 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0022 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8088 |
1.8088 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0155 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7933 |
1.7933 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0298 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0193 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7442 |
1.7442 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0307 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7749 |
1.7749 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0129 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7878 |
1.7878 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7969 |
1.7969 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0122 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7847 |
1.7847 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0188 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0572 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0597 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7684 |
1.7684 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0434 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7174 |
1.7174 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0177 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0163 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6834 |
1.6834 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0105 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6711 |
1.6711 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0331 |
2.02% |
| 2024-02-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0474 |
2.98% |
| 2024-02-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5906 |
1.5906 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0250 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5656 |
1.5656 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0878 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2024-02-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0391 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0079 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0348 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5778 |
1.5778 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0384 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0370 |
-2.19% |
| 2024-01-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0351 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6557 |
1.6557 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6564 |
1.6564 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0217 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6347 |
1.6347 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0609 |
-3.59% |
| 2024-01-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6956 |
1.6956 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0052 |
-0.31% |
