平安300ETF联接C基金净值查询(005640)
今天最新净值
1.0514
0.0021 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0507
0.0000 -0.0026%
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2757亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一月,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0148 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0202 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-02 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0161 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0022 |
0.21% |
