平安300ETF联接C基金净值查询(005640)
今天最新净值
1.0514
0.0021 0.2000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0378
0.0000 -0.0035%
- 累计净值:1.0514
- 成立日期:2018-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2757亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:成钧 李严
近一周,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0115 |
-1.10% |
2024-03-26 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0049 |
0.47% |
2024-03-25 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0054 |
-0.52% |
2024-03-22 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0101 |
-0.96% |