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平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

今天最新净值 1.0514 0.0021 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0378 0.0000 -0.0035%
  • 累计净值:1.0514
  • 成立日期:2018-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2757亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
近一周平安300ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005640 平安300ETF联接C 1.0324 1.0324 1.0439 1.0439 -0.0115 -1.10%
2024-03-26 005640 平安300ETF联接C 1.0439 1.0439 1.0390 1.0390 0.0049 0.47%
2024-03-25 005640 平安300ETF联接C 1.0390 1.0390 1.0444 1.0444 -0.0054 -0.52%
2024-03-22 005640 平安300ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0545 1.0545 -0.0101 -0.96%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%