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平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

今天最新净值 1.0514 0.0021 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 0.0000 -0.0047%
  • 累计净值:1.0514
  • 成立日期:2018-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2757亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
今年以来平安300ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005640 平安300ETF联接C 1.0324 1.0324 1.0439 1.0439 -0.0115 -1.10%
2024-03-26 005640 平安300ETF联接C 1.0439 1.0439 1.0390 1.0390 0.0049 0.47%
2024-03-25 005640 平安300ETF联接C 1.0390 1.0390 1.0444 1.0444 -0.0054 -0.52%
2024-03-22 005640 平安300ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0545 1.0545 -0.0101 -0.96%
2024-03-21 005640 平安300ETF联接C 1.0545 1.0545 1.0557 1.0557 -0.0012 -0.11%
2024-03-20 005640 平安300ETF联接C 1.0557 1.0557 1.0535 1.0535 0.0022 0.21%
2024-03-19 005640 平安300ETF联接C 1.0535 1.0535 1.0607 1.0607 -0.0072 -0.68%
2024-03-18 005640 平安300ETF联接C 1.0607 1.0607 1.0514 1.0514 0.0093 0.88%
2024-03-15 005640 平安300ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0493 1.0493 0.0021 0.20%
2024-03-14 005640 平安300ETF联接C 1.0493 1.0493 1.0522 1.0522 -0.0029 -0.28%
2024-03-13 005640 平安300ETF联接C 1.0522 1.0522 1.0590 1.0590 -0.0068 -0.64%
2024-03-12 005640 平安300ETF联接C 1.0590 1.0590 1.0567 1.0567 0.0023 0.22%
2024-03-11 005640 平安300ETF联接C 1.0567 1.0567 1.0446 1.0446 0.0121 1.16%
2024-03-08 005640 平安300ETF联接C 1.0446 1.0446 1.0404 1.0404 0.0042 0.40%
2024-03-07 005640 平安300ETF联接C 1.0404 1.0404 1.0463 1.0463 -0.0059 -0.56%
2024-03-06 005640 平安300ETF联接C 1.0463 1.0463 1.0503 1.0503 -0.0040 -0.38%
2024-03-05 005640 平安300ETF联接C 1.0503 1.0503 1.0436 1.0436 0.0067 0.64%
2024-03-04 005640 平安300ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2024-03-01 005640 平安300ETF联接C 1.0428 1.0428 1.0368 1.0368 0.0060 0.58%
2024-02-29 005640 平安300ETF联接C 1.0368 1.0368 1.0186 1.0186 0.0182 1.79%
2024-02-28 005640 平安300ETF联接C 1.0186 1.0186 1.0308 1.0308 -0.0122 -1.18%
2024-02-27 005640 平安300ETF联接C 1.0308 1.0308 1.0193 1.0193 0.0115 1.13%
2024-02-26 005640 平安300ETF联接C 1.0193 1.0193 1.0294 1.0294 -0.0101 -0.98%
2024-02-23 005640 平安300ETF联接C 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2024-02-22 005640 平安300ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0203 1.0203 0.0082 0.80%
2024-02-21 005640 平安300ETF联接C 1.0203 1.0203 1.0077 1.0077 0.0126 1.25%
2024-02-20 005640 平安300ETF联接C 1.0077 1.0077 1.0058 1.0058 0.0019 0.19%
2024-02-19 005640 平安300ETF联接C 1.0058 1.0058 0.9953 0.9953 0.0105 1.05%
2024-02-08 005640 平安300ETF联接C 0.9953 0.9953 0.9895 0.9895 0.0058 0.59%
2024-02-07 005640 平安300ETF联接C 0.9895 0.9895 0.9807 0.9807 0.0088 0.90%
2024-02-06 005640 平安300ETF联接C 0.9807 0.9807 0.9502 0.9502 0.0305 3.21%
2024-02-05 005640 平安300ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9446 0.9446 0.0056 0.59%
2024-02-02 005640 平安300ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9550 0.9550 -0.0104 -1.09%
2024-02-01 005640 平安300ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9544 0.9544 0.0006 0.06%
2024-01-31 005640 平安300ETF联接C 0.9544 0.9544 0.9627 0.9627 -0.0083 -0.86%
2024-01-30 005640 平安300ETF联接C 0.9627 0.9627 0.9789 0.9789 -0.0162 -1.65%
2024-01-29 005640 平安300ETF联接C 0.9789 0.9789 0.9872 0.9872 -0.0083 -0.84%
2024-01-26 005640 平安300ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9897 0.9897 -0.0025 -0.25%
2024-01-25 005640 平安300ETF联接C 0.9897 0.9897 0.9716 0.9716 0.0181 1.86%
2024-01-24 005640 平安300ETF联接C 0.9716 0.9716 0.9591 0.9591 0.0125 1.30%
2024-01-23 005640 平安300ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9555 0.9555 0.0036 0.38%
2024-01-22 005640 平安300ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9697 0.9697 -0.0142 -1.46%
2024-01-19 005640 平安300ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14%
2024-01-18 005640 平安300ETF联接C 0.9711 0.9711 0.9585 0.9585 0.0126 1.31%
2024-01-17 005640 平安300ETF联接C 0.9585 0.9585 0.9785 0.9785 -0.0200 -2.04%
2024-01-16 005640 平安300ETF联接C 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57%
2024-01-15 005640 平安300ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 005640 平安300ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9772 0.9772 -0.0032 -0.33%
2024-01-11 005640 平安300ETF联接C 0.9772 0.9772 0.9720 0.9720 0.0052 0.53%
2024-01-10 005640 平安300ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9763 0.9763 -0.0043 -0.44%
2024-01-09 005640 平安300ETF联接C 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2024-01-08 005640 平安300ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9866 0.9866 -0.0121 -1.23%
2024-01-05 005640 平安300ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9916 0.9916 -0.0050 -0.50%
2024-01-04 005640 平安300ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0003 1.0003 -0.0087 -0.87%
2024-01-03 005640 平安300ETF联接C 1.0003 1.0003 1.0027 1.0027 -0.0024 -0.24%
2024-01-02 005640 平安300ETF联接C 1.0027 1.0027 1.0152 1.0152 -0.0125 -1.23%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安合丰定开债 1.0457 0.10%
平安惠悦纯债 1.1224 0.09%
平安合悦定开债 1.0706 0.09%
平安惠盈A 1.2120 0.08%
平安估值优势混合C 1.3248 0.08%
平安惠隆纯债A 1.0691 0.07%
平安惠泽 1.1161 0.07%
平安合韵 1.0121 0.07%
平安合颖定开债 1.0311 0.06%
平安惠兴债券 1.0281 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%