广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)
今天最新净值
0.5777
-0.0062 -1.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5839
0.0068 1.1833%
- 累计净值:0.5777
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.7890亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:余昊 张笑天
近一月,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率11.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0034 |
-0.59% |
2024-03-26 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0007 |
0.12% |
2024-03-25 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0023 |
-0.40% |
2024-03-22 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0095 |
-1.61% |
2024-03-21 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0060 |
1.02% |
2024-03-20 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0092 |
1.60% |
2024-03-19 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5764 |
0.5764 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0059 |
-1.01% |
2024-03-18 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5823 |
0.5823 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0046 |
0.80% |
2024-03-15 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5777 |
0.5777 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0062 |
-1.06% |
2024-03-14 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0087 |
-1.47% |
|
2024-03-13 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5926 |
0.5926 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0051 |
0.87% |
2024-03-12 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0144 |
2.51% |
2024-03-11 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5731 |
0.5731 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0185 |
3.34% |
2024-03-08 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0095 |
1.74% |
2024-03-07 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5451 |
0.5451 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0145 |
-2.59% |
2024-03-06 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0107 |
1.95% |
2024-03-05 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0167 |
-2.95% |
2024-03-04 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5656 |
0.5656 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0072 |
1.29% |
2024-03-01 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5584 |
0.5584 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0053 |
0.96% |
2024-02-29 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5531 |
0.5531 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0062 |
1.13% |
2024-02-28 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5469 |
0.5469 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0149 |
-2.65% |