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广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

今天最新净值 0.5777 -0.0062 -1.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5839 0.0068 1.1833%
  • 累计净值:0.5777
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.7890亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:余昊 张笑天
近一季广发沪港深龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率-2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.5771 0.5771 0.5805 0.5805 -0.0034 -0.59%
2024-03-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.5805 0.5805 0.5798 0.5798 0.0007 0.12%
2024-03-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.5798 0.5798 0.5821 0.5821 -0.0023 -0.40%
2024-03-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.5821 0.5821 0.5916 0.5916 -0.0095 -1.61%
2024-03-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.5916 0.5916 0.5856 0.5856 0.0060 1.02%
2024-03-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.5856 0.5856 0.5764 0.5764 0.0092 1.60%
2024-03-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.5764 0.5764 0.5823 0.5823 -0.0059 -1.01%
2024-03-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.5823 0.5823 0.5777 0.5777 0.0046 0.80%
2024-03-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.5777 0.5777 0.5839 0.5839 -0.0062 -1.06%
2024-03-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.5839 0.5839 0.5926 0.5926 -0.0087 -1.47%
2024-03-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.5926 0.5926 0.5875 0.5875 0.0051 0.87%
2024-03-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.5875 0.5875 0.5731 0.5731 0.0144 2.51%
2024-03-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.5731 0.5731 0.5546 0.5546 0.0185 3.34%
2024-03-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.5546 0.5546 0.5451 0.5451 0.0095 1.74%
2024-03-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.5451 0.5451 0.5596 0.5596 -0.0145 -2.59%
2024-03-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.5596 0.5596 0.5489 0.5489 0.0107 1.95%
2024-03-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.5489 0.5489 0.5656 0.5656 -0.0167 -2.95%
2024-03-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.5656 0.5656 0.5584 0.5584 0.0072 1.29%
2024-03-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.5584 0.5584 0.5531 0.5531 0.0053 0.96%
2024-02-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.5531 0.5531 0.5469 0.5469 0.0062 1.13%
2024-02-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.5469 0.5469 0.5618 0.5618 -0.0149 -2.65%
2024-02-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.5618 0.5618 0.5577 0.5577 0.0041 0.74%
2024-02-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.5577 0.5577 0.5600 0.5600 -0.0023 -0.41%
2024-02-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.5600 0.5600 0.5575 0.5575 0.0025 0.45%
2024-02-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.5575 0.5575 0.5486 0.5486 0.0089 1.62%
2024-02-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.5486 0.5486 0.5385 0.5385 0.0101 1.88%
2024-02-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.5385 0.5385 0.5314 0.5314 0.0071 1.34%
2024-02-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.5314 0.5314 0.5193 0.5193 0.0121 2.33%
2024-02-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.5193 0.5193 0.5198 0.5198 -0.0005 -0.10%
2024-02-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.5198 0.5198 0.5177 0.5177 0.0021 0.41%
2024-02-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.5177 0.5177 0.4965 0.4965 0.0212 4.27%
2024-02-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.4965 0.4965 0.4996 0.4996 -0.0031 -0.62%
2024-02-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.4996 0.4996 0.5066 0.5066 -0.0070 -1.38%
2024-02-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.5066 0.5066 0.4997 0.4997 0.0069 1.38%
2024-01-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.4997 0.4997 0.5109 0.5109 -0.0112 -2.19%
2024-01-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.5109 0.5109 0.5265 0.5265 -0.0156 -2.96%
2024-01-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.5265 0.5265 0.5277 0.5277 -0.0012 -0.23%
2024-01-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.5277 0.5277 0.5434 0.5434 -0.0157 -2.89%
2024-01-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.5434 0.5434 0.5403 0.5403 0.0031 0.57%
2024-01-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.5403 0.5403 0.5259 0.5259 0.0144 2.74%
2024-01-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.5259 0.5259 0.5099 0.5099 0.0160 3.14%
2024-01-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.5099 0.5099 0.5295 0.5295 -0.0196 -3.70%
2024-01-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.5295 0.5295 0.5366 0.5366 -0.0071 -1.32%
2024-01-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.5366 0.5366 0.5307 0.5307 0.0059 1.11%
2024-01-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.5307 0.5307 0.5531 0.5531 -0.0224 -4.05%
2024-01-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.5531 0.5531 0.5634 0.5634 -0.0103 -1.83%
2024-01-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.5634 0.5634 0.5622 0.5622 0.0012 0.21%
2024-01-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.5622 0.5622 0.5616 0.5616 0.0006 0.11%
2024-01-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.5616 0.5616 0.5491 0.5491 0.0125 2.28%
2024-01-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.5491 0.5491 0.5440 0.5440 0.0051 0.94%
2024-01-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.5440 0.5440 0.5438 0.5438 0.0002 0.04%
2024-01-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.5438 0.5438 0.5559 0.5559 -0.0121 -2.18%
2024-01-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.5559 0.5559 0.5641 0.5641 -0.0082 -1.45%
2024-01-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.5641 0.5641 0.5672 0.5672 -0.0031 -0.55%
2024-01-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.5672 0.5672 0.5725 0.5725 -0.0053 -0.93%
2024-01-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.5725 0.5725 0.5833 0.5833 -0.0108 -1.85%
2023-12-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.0000 0.00%
2023-12-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.5833 0.5833 0.5674 0.5674 0.0159 2.80%