中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.6565
-0.0046 -0.7000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6471
0.0064 1.0011%
- 累计净值:0.6565
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5240亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
近一月,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率8.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-03-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-03-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0127 |
-1.93% |
2024-03-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0073 |
1.12% |
2024-03-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0005 |
0.08% |
2024-03-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0090 |
-1.37% |
2024-03-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0025 |
0.38% |
2024-03-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0046 |
-0.70% |
2024-03-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0049 |
-0.74% |
|
2024-03-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0061 |
0.92% |
2024-03-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6599 |
0.6599 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0175 |
2.72% |
2024-03-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0095 |
1.50% |
2024-03-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0052 |
0.83% |
2024-03-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0079 |
-1.24% |
2024-03-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0117 |
1.88% |
2024-03-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0179 |
-2.79% |
2024-03-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0020 |
0.31% |
2024-03-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0039 |
0.61% |
2024-02-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0049 |
0.78% |