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中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询(005646)

今天最新净值 0.6565 -0.0046 -0.7000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6471 0.0064 1.0011%
  • 累计净值:0.6565
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5240亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
近一月中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率8.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6407 0.6407 0.6416 0.6416 -0.0009 -0.14%
2024-03-26 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6416 0.6416 0.6426 0.6426 -0.0010 -0.16%
2024-03-25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6426 0.6426 0.6451 0.6451 -0.0025 -0.39%
2024-03-22 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6451 0.6451 0.6578 0.6578 -0.0127 -1.93%
2024-03-21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6578 0.6578 0.6505 0.6505 0.0073 1.12%
2024-03-20 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6505 0.6505 0.6500 0.6500 0.0005 0.08%
2024-03-19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6500 0.6500 0.6590 0.6590 -0.0090 -1.37%
2024-03-18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6590 0.6590 0.6565 0.6565 0.0025 0.38%
2024-03-15 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6565 0.6565 0.6611 0.6611 -0.0046 -0.70%
2024-03-14 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6611 0.6611 0.6660 0.6660 -0.0049 -0.74%
2024-03-13 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.6599 0.6599 0.0061 0.92%
2024-03-12 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6599 0.6599 0.6424 0.6424 0.0175 2.72%
2024-03-11 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6424 0.6424 0.6329 0.6329 0.0095 1.50%
2024-03-08 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6329 0.6329 0.6277 0.6277 0.0052 0.83%
2024-03-07 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6277 0.6277 0.6356 0.6356 -0.0079 -1.24%
2024-03-06 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6356 0.6356 0.6239 0.6239 0.0117 1.88%
2024-03-05 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6239 0.6239 0.6418 0.6418 -0.0179 -2.79%
2024-03-04 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6418 0.6418 0.6398 0.6398 0.0020 0.31%
2024-03-01 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6398 0.6398 0.6359 0.6359 0.0039 0.61%
2024-02-29 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6359 0.6359 0.6310 0.6310 0.0049 0.78%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%