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中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询(005646)

今天最新净值 0.6565 -0.0046 -0.7000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6473 0.0066 1.0340%
  • 累计净值:0.6565
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5240亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
今年以来中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6414 0.6414 0.6407 0.6407 0.0007 0.11%
2024-03-27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6407 0.6407 0.6416 0.6416 -0.0009 -0.14%
2024-03-26 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6416 0.6416 0.6426 0.6426 -0.0010 -0.16%
2024-03-25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6426 0.6426 0.6451 0.6451 -0.0025 -0.39%
2024-03-22 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6451 0.6451 0.6578 0.6578 -0.0127 -1.93%
2024-03-21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6578 0.6578 0.6505 0.6505 0.0073 1.12%
2024-03-20 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6505 0.6505 0.6500 0.6500 0.0005 0.08%
2024-03-19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6500 0.6500 0.6590 0.6590 -0.0090 -1.37%
2024-03-18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6590 0.6590 0.6565 0.6565 0.0025 0.38%
2024-03-15 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6565 0.6565 0.6611 0.6611 -0.0046 -0.70%
2024-03-14 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6611 0.6611 0.6660 0.6660 -0.0049 -0.74%
2024-03-13 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.6599 0.6599 0.0061 0.92%
2024-03-12 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6599 0.6599 0.6424 0.6424 0.0175 2.72%
2024-03-11 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6424 0.6424 0.6329 0.6329 0.0095 1.50%
2024-03-08 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6329 0.6329 0.6277 0.6277 0.0052 0.83%
2024-03-07 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6277 0.6277 0.6356 0.6356 -0.0079 -1.24%
2024-03-06 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6356 0.6356 0.6239 0.6239 0.0117 1.88%
2024-03-05 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6239 0.6239 0.6418 0.6418 -0.0179 -2.79%
2024-03-04 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6418 0.6418 0.6398 0.6398 0.0020 0.31%
2024-03-01 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6398 0.6398 0.6359 0.6359 0.0039 0.61%
2024-02-29 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6359 0.6359 0.6310 0.6310 0.0049 0.78%
2024-02-28 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6310 0.6310 0.6444 0.6444 -0.0134 -2.08%
2024-02-27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6444 0.6444 0.6407 0.6407 0.0037 0.58%
2024-02-26 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6407 0.6407 0.6413 0.6413 -0.0006 -0.09%
2024-02-23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6413 0.6413 0.6414 0.6414 -0.0001 -0.02%
2024-02-22 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6414 0.6414 0.6317 0.6317 0.0097 1.54%
2024-02-21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6317 0.6317 0.6216 0.6216 0.0101 1.62%
2024-02-20 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6216 0.6216 0.6145 0.6145 0.0071 1.16%
2024-02-19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6145 0.6145 0.6045 0.6045 0.0100 1.65%
2024-02-08 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6045 0.6045 0.6061 0.6061 -0.0016 -0.26%
2024-02-07 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6061 0.6061 0.6090 0.6090 -0.0029 -0.48%
2024-02-06 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6090 0.6090 0.5813 0.5813 0.0277 4.77%
2024-02-05 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5813 0.5813 0.5851 0.5851 -0.0038 -0.65%
2024-02-02 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5851 0.5851 0.5897 0.5897 -0.0046 -0.78%
2024-02-01 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5897 0.5897 0.5816 0.5816 0.0081 1.39%
2024-01-31 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5816 0.5816 0.5904 0.5904 -0.0088 -1.49%
2024-01-30 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5904 0.5904 0.6050 0.6050 -0.0146 -2.41%
2024-01-29 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6050 0.6050 0.6038 0.6038 0.0012 0.20%
2024-01-26 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6038 0.6038 0.6149 0.6149 -0.0111 -1.81%
2024-01-25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6149 0.6149 0.6063 0.6063 0.0086 1.42%
2024-01-24 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6063 0.6063 0.5910 0.5910 0.0153 2.59%
2024-01-23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5910 0.5910 0.5775 0.5775 0.0135 2.34%
2024-01-22 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5775 0.5775 0.5986 0.5986 -0.0211 -3.52%
2024-01-19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.5986 0.5986 0.6098 0.6098 -0.0112 -1.84%
2024-01-18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6098 0.6098 0.6068 0.6068 0.0030 0.49%
2024-01-17 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6068 0.6068 0.6296 0.6296 -0.0228 -3.62%
2024-01-16 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6296 0.6296 0.6372 0.6372 -0.0076 -1.19%
2024-01-15 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6372 0.6372 0.6405 0.6405 -0.0033 -0.52%
2024-01-12 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6405 0.6405 0.6424 0.6424 -0.0019 -0.30%
2024-01-11 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6424 0.6424 0.6360 0.6360 0.0064 1.01%
2024-01-10 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6360 0.6360 0.6369 0.6369 -0.0009 -0.14%
2024-01-09 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6369 0.6369 0.6361 0.6361 0.0008 0.13%
2024-01-08 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6361 0.6361 0.6537 0.6537 -0.0176 -2.69%
2024-01-05 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6537 0.6537 0.6612 0.6612 -0.0075 -1.13%
2024-01-04 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6612 0.6612 0.6610 0.6610 0.0002 0.03%
2024-01-03 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6610 0.6610 0.6658 0.6658 -0.0048 -0.72%
2024-01-02 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6658 0.6658 0.6752 0.6752 -0.0094 -1.39%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.6037 2.06%
中海顺鑫 1.4719 1.81%
中海环保 1.5190 1.54%
中海消费混合C 3.1940 1.17%
中海消费混合A 3.1990 1.17%
中海蓝筹 0.7146 1.03%
中海优势 1.2840 0.94%
中海能源 0.6288 0.72%
中海量化 1.1220 0.72%
中海上证50 1.1250 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%