中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.6565
-0.0046 -0.7000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6473
0.0066 1.0340%
- 累计净值:0.6565
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5240亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:陈玮 姚炜 陈星
今年以来,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-2.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-03-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-03-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0127 |
-1.93% |
2024-03-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0073 |
1.12% |
2024-03-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0005 |
0.08% |
2024-03-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0090 |
-1.37% |
2024-03-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0025 |
0.38% |
2024-03-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0046 |
-0.70% |
|
2024-03-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0049 |
-0.74% |
2024-03-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0061 |
0.92% |
2024-03-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6599 |
0.6599 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0175 |
2.72% |
2024-03-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0095 |
1.50% |
2024-03-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0052 |
0.83% |
2024-03-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0079 |
-1.24% |
2024-03-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0117 |
1.88% |
2024-03-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0179 |
-2.79% |
2024-03-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0020 |
0.31% |
2024-03-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0039 |
0.61% |
2024-02-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0049 |
0.78% |
2024-02-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0134 |
-2.08% |
2024-02-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0037 |
0.58% |
2024-02-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-02-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
2024-02-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0097 |
1.54% |
2024-02-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0101 |
1.62% |
2024-02-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0071 |
1.16% |
2024-02-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0100 |
1.65% |
2024-02-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-02-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0029 |
-0.48% |
2024-02-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0277 |
4.77% |
2024-02-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0038 |
-0.65% |
2024-02-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0046 |
-0.78% |
2024-02-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0081 |
1.39% |
2024-01-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0088 |
-1.49% |
2024-01-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0146 |
-2.41% |
2024-01-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0012 |
0.20% |
2024-01-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0111 |
-1.81% |
2024-01-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0086 |
1.42% |
2024-01-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0153 |
2.59% |
2024-01-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0135 |
2.34% |
2024-01-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5775 |
0.5775 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0211 |
-3.52% |
2024-01-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0112 |
-1.84% |
2024-01-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0030 |
0.49% |
2024-01-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0228 |
-3.62% |
2024-01-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0076 |
-1.19% |
2024-01-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0033 |
-0.52% |
2024-01-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-01-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0064 |
1.01% |
2024-01-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-01-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0008 |
0.13% |
2024-01-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0176 |
-2.69% |
2024-01-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0075 |
-1.13% |
2024-01-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0048 |
-0.72% |
2024-01-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0094 |
-1.39% |