国富天颐混合A基金净值查询(005652)
今天最新净值
1.0710
0.0023 0.2200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0787
-0.0001 -0.0094%
- 累计净值:1.3444
- 成立日期:2018-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8791亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:王莉 刘晓 高燕芸
近一周,国富天颐混合A(005652)基金累计收益率0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0788 |
1.3522 |
1.0802 |
1.3536 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-23 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0802 |
1.3536 |
1.0796 |
1.3530 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0796 |
1.3530 |
1.0794 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0794 |
1.3528 |
1.0797 |
1.3531 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-18 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0797 |
1.3531 |
1.0779 |
1.3513 |
0.0018 |
0.17% |