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嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)

今天最新净值 0.9362 0.0055 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9377 0.0071 0.7658%
  • 累计净值:0.9362
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8627亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣 张露
近一季嘉实金融精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005662 嘉实金融精选股票A 0.9306 0.9306 0.9352 0.9352 -0.0046 -0.49%
2024-03-27 005662 嘉实金融精选股票A 0.9352 0.9352 0.9386 0.9386 -0.0034 -0.36%
2024-03-26 005662 嘉实金融精选股票A 0.9386 0.9386 0.9306 0.9306 0.0080 0.86%
2024-03-25 005662 嘉实金融精选股票A 0.9306 0.9306 0.9370 0.9370 -0.0064 -0.68%
2024-03-22 005662 嘉实金融精选股票A 0.9370 0.9370 0.9477 0.9477 -0.0107 -1.13%
2024-03-21 005662 嘉实金融精选股票A 0.9477 0.9477 0.9403 0.9403 0.0074 0.79%
2024-03-20 005662 嘉实金融精选股票A 0.9403 0.9403 0.9350 0.9350 0.0053 0.57%
2024-03-19 005662 嘉实金融精选股票A 0.9350 0.9350 0.9442 0.9442 -0.0092 -0.97%
2024-03-18 005662 嘉实金融精选股票A 0.9442 0.9442 0.9362 0.9362 0.0080 0.85%
2024-03-15 005662 嘉实金融精选股票A 0.9362 0.9362 0.9307 0.9307 0.0055 0.59%
2024-03-14 005662 嘉实金融精选股票A 0.9307 0.9307 0.9356 0.9356 -0.0049 -0.52%
2024-03-13 005662 嘉实金融精选股票A 0.9356 0.9356 0.9481 0.9481 -0.0125 -1.32%
2024-03-12 005662 嘉实金融精选股票A 0.9481 0.9481 0.9493 0.9493 -0.0012 -0.13%
2024-03-11 005662 嘉实金融精选股票A 0.9493 0.9493 0.9470 0.9470 0.0023 0.24%
2024-03-08 005662 嘉实金融精选股票A 0.9470 0.9470 0.9439 0.9439 0.0031 0.33%
2024-03-07 005662 嘉实金融精选股票A 0.9439 0.9439 0.9427 0.9427 0.0012 0.13%
2024-03-06 005662 嘉实金融精选股票A 0.9427 0.9427 0.9466 0.9466 -0.0039 -0.41%
2024-03-05 005662 嘉实金融精选股票A 0.9466 0.9466 0.9378 0.9378 0.0088 0.94%
2024-03-04 005662 嘉实金融精选股票A 0.9378 0.9378 0.9423 0.9423 -0.0045 -0.48%
2024-03-01 005662 嘉实金融精选股票A 0.9423 0.9423 0.9406 0.9406 0.0017 0.18%
2024-02-29 005662 嘉实金融精选股票A 0.9406 0.9406 0.9303 0.9303 0.0103 1.11%
2024-02-28 005662 嘉实金融精选股票A 0.9303 0.9303 0.9409 0.9409 -0.0106 -1.13%
2024-02-27 005662 嘉实金融精选股票A 0.9409 0.9409 0.9339 0.9339 0.0070 0.75%
2024-02-26 005662 嘉实金融精选股票A 0.9339 0.9339 0.9523 0.9523 -0.0184 -1.93%
2024-02-23 005662 嘉实金融精选股票A 0.9523 0.9523 0.9504 0.9504 0.0019 0.20%
2024-02-22 005662 嘉实金融精选股票A 0.9504 0.9504 0.9441 0.9441 0.0063 0.67%
2024-02-21 005662 嘉实金融精选股票A 0.9441 0.9441 0.9303 0.9303 0.0138 1.48%
2024-02-20 005662 嘉实金融精选股票A 0.9303 0.9303 0.9227 0.9227 0.0076 0.82%
2024-02-19 005662 嘉实金融精选股票A 0.9227 0.9227 0.9176 0.9176 0.0051 0.56%
2024-02-08 005662 嘉实金融精选股票A 0.9176 0.9176 0.9150 0.9150 0.0026 0.28%
2024-02-07 005662 嘉实金融精选股票A 0.9150 0.9150 0.9089 0.9089 0.0061 0.67%
2024-02-06 005662 嘉实金融精选股票A 0.9089 0.9089 0.8876 0.8876 0.0213 2.40%
2024-02-05 005662 嘉实金融精选股票A 0.8876 0.8876 0.8899 0.8899 -0.0023 -0.26%
2024-02-02 005662 嘉实金融精选股票A 0.8899 0.8899 0.8992 0.8992 -0.0093 -1.03%
2024-02-01 005662 嘉实金融精选股票A 0.8992 0.8992 0.9051 0.9051 -0.0059 -0.65%
2024-01-31 005662 嘉实金融精选股票A 0.9051 0.9051 0.9063 0.9063 -0.0012 -0.13%
2024-01-30 005662 嘉实金融精选股票A 0.9063 0.9063 0.9180 0.9180 -0.0117 -1.27%
2024-01-29 005662 嘉实金融精选股票A 0.9180 0.9180 0.9179 0.9179 0.0001 0.01%
2024-01-26 005662 嘉实金融精选股票A 0.9179 0.9179 0.9069 0.9069 0.0110 1.21%
2024-01-25 005662 嘉实金融精选股票A 0.9069 0.9069 0.8943 0.8943 0.0126 1.41%
2024-01-24 005662 嘉实金融精选股票A 0.8943 0.8943 0.8758 0.8758 0.0185 2.11%
2024-01-23 005662 嘉实金融精选股票A 0.8758 0.8758 0.8689 0.8689 0.0069 0.79%
2024-01-22 005662 嘉实金融精选股票A 0.8689 0.8689 0.8800 0.8800 -0.0111 -1.26%
2024-01-19 005662 嘉实金融精选股票A 0.8800 0.8800 0.8828 0.8828 -0.0028 -0.32%
2024-01-18 005662 嘉实金融精选股票A 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2024-01-17 005662 嘉实金融精选股票A 0.8814 0.8814 0.8915 0.8915 -0.0101 -1.13%
2024-01-16 005662 嘉实金融精选股票A 0.8915 0.8915 0.8832 0.8832 0.0083 0.94%
2024-01-15 005662 嘉实金融精选股票A 0.8832 0.8832 0.8813 0.8813 0.0019 0.22%
2024-01-12 005662 嘉实金融精选股票A 0.8813 0.8813 0.8816 0.8816 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 005662 嘉实金融精选股票A 0.8816 0.8816 0.8769 0.8769 0.0047 0.54%
2024-01-10 005662 嘉实金融精选股票A 0.8769 0.8769 0.8849 0.8849 -0.0080 -0.90%
2024-01-09 005662 嘉实金融精选股票A 0.8849 0.8849 0.8891 0.8891 -0.0042 -0.47%
2024-01-08 005662 嘉实金融精选股票A 0.8891 0.8891 0.8983 0.8983 -0.0092 -1.02%
2024-01-05 005662 嘉实金融精选股票A 0.8983 0.8983 0.8964 0.8964 0.0019 0.21%
2024-01-04 005662 嘉实金融精选股票A 0.8964 0.8964 0.8978 0.8978 -0.0014 -0.16%
2024-01-03 005662 嘉实金融精选股票A 0.8978 0.8978 0.8950 0.8950 0.0028 0.31%
2024-01-02 005662 嘉实金融精选股票A 0.8950 0.8950 0.9029 0.9029 -0.0079 -0.87%
2023-12-29 005662 嘉实金融精选股票A 0.9029 0.9029 0.9023 0.9023 0.0006 0.07%