嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
0.9362
0.0055 0.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9377
0.0071 0.7658%
- 累计净值:0.9362
- 成立日期:2018-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8627亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李欣 张露
近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率2.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0046 |
-0.49% |
2024-03-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-03-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0080 |
0.86% |
2024-03-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0064 |
-0.68% |
2024-03-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0107 |
-1.13% |
2024-03-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0074 |
0.79% |
2024-03-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0053 |
0.57% |
2024-03-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0092 |
-0.97% |
2024-03-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0080 |
0.85% |
2024-03-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0055 |
0.59% |
|
2024-03-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-03-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0125 |
-1.32% |
2024-03-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0023 |
0.24% |
2024-03-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0031 |
0.33% |
2024-03-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-03-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0088 |
0.94% |
2024-03-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0045 |
-0.48% |
2024-03-01 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0103 |
1.11% |
2024-02-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0106 |
-1.13% |
2024-02-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0070 |
0.75% |
2024-02-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0184 |
-1.93% |
2024-02-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0019 |
0.20% |
|
2024-02-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0063 |
0.67% |
2024-02-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0138 |
1.48% |
2024-02-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0076 |
0.82% |
2024-02-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0051 |
0.56% |
2024-02-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0026 |
0.28% |
2024-02-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0061 |
0.67% |
2024-02-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9089 |
0.9089 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0213 |
2.40% |
2024-02-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-02-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0093 |
-1.03% |
2024-02-01 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0059 |
-0.65% |
2024-01-31 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-30 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0117 |
-1.27% |
2024-01-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0110 |
1.21% |
2024-01-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9069 |
0.9069 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0126 |
1.41% |
2024-01-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0185 |
2.11% |
2024-01-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0069 |
0.79% |
2024-01-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0111 |
-1.26% |
2024-01-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0028 |
-0.32% |
2024-01-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0014 |
0.16% |
2024-01-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0101 |
-1.13% |
2024-01-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0083 |
0.94% |
2024-01-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0019 |
0.22% |
2024-01-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0047 |
0.54% |
2024-01-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0080 |
-0.90% |
2024-01-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0042 |
-0.47% |
2024-01-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0092 |
-1.02% |
2024-01-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0019 |
0.21% |
2024-01-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-01-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0028 |
0.31% |
2024-01-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0079 |
-0.87% |
2023-12-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0006 |
0.07% |