上银慧佳盈债券基金净值查询(005666)
今天最新净值
1.0209
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.2242
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.4687亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季,上银慧佳盈债券(005666)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0270 |
1.2303 |
1.0265 |
1.2298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0265 |
1.2298 |
1.0263 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0263 |
1.2296 |
1.0261 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0261 |
1.2294 |
1.0257 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0257 |
1.2290 |
1.0250 |
1.2283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0250 |
1.2283 |
1.0246 |
1.2279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0246 |
1.2279 |
1.0243 |
1.2276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0243 |
1.2276 |
1.0239 |
1.2272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0239 |
1.2272 |
1.0233 |
1.2266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0233 |
1.2266 |
1.0230 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0230 |
1.2263 |
1.0226 |
1.2259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0226 |
1.2259 |
1.0225 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0225 |
1.2258 |
1.0223 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0223 |
1.2256 |
1.0222 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0222 |
1.2255 |
1.0219 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
1.2252 |
1.0218 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
1.2251 |
1.0219 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
1.2252 |
1.0218 |
1.2251 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
1.2251 |
1.0217 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
1.2250 |
1.0217 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
1.2250 |
1.0214 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0214 |
1.2247 |
1.0209 |
1.2242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
1.2242 |
1.0207 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0207 |
1.2240 |
1.0209 |
1.2242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
1.2242 |
1.0211 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
1.2244 |
1.0215 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
1.2248 |
1.0215 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
1.2248 |
1.0215 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
1.2248 |
1.0215 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
1.2248 |
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1.2244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
1.2244 |
1.0211 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
1.2244 |
1.0208 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
1.2241 |
1.0212 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0212 |
1.2245 |
1.0208 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
1.2241 |
1.0206 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0206 |
1.2239 |
1.0204 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0204 |
1.2237 |
1.0200 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0200 |
1.2233 |
1.0196 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0196 |
1.2229 |
1.0192 |
1.2225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0192 |
1.2225 |
1.0190 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0190 |
1.2223 |
1.0185 |
1.2218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0185 |
1.2218 |
1.0177 |
1.2210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0177 |
1.2210 |
1.0175 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
1.2208 |
1.0172 |
1.2205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0172 |
1.2205 |
1.0175 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
1.2208 |
1.0170 |
1.2203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0170 |
1.2203 |
1.0169 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0169 |
1.2202 |
1.0168 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0168 |
1.2201 |
1.0164 |
1.2197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0164 |
1.2197 |
1.0158 |
1.2191 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0158 |
1.2191 |
1.0153 |
1.2186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0153 |
1.2186 |
1.0152 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0152 |
1.2185 |
1.0148 |
1.2181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0148 |
1.2181 |
1.0146 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
1.2179 |
1.0146 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
1.2179 |
1.0142 |
1.2175 |
0.0004 |
0.04% |
