诺德消费升级混合基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.1729
0.0049 0.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
-0.0097 -0.8448%
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8129亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：胡志伟 朱红
近一季,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0319 |
2.83% |
| 2024-04-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0348 |
-2.94% |
| 2024-04-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0249 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0164 |
1.42% |
| 2024-03-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-03-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0355 |
3.12% |
| 2024-03-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0243 |
2.18% |
| 2024-03-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-03-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2024-03-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-03-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0294 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0358 |
3.34% |
| 2024-02-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0291 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0489 |
1.0489 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0494 |
4.94% |
| 2024-02-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-02-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0297 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-01-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0213 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-01-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0273 |
-2.61% |
| 2024-01-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0044 |
0.42% |
