安信尊享添益基金净值查询(005678)
今天最新净值
1.1985
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4809亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 肖芳芳 王涛 任凭 梁冰哲
近一季,安信尊享添益(005678)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2002 |
1.2002 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1973 |
1.1973 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1999 |
1.1999 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-23 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
005678 |
安信尊享添益 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0029 |
-0.24% |
