财通鸿睿12个月定开债C基金净值查询(005685)
今天最新净值
1.2084
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2024-03-15
- 累计净值:1.3084
- 成立日期:2018-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.1657亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:陈希希 顾宇笛 马航
近一季,财通鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2084 |
1.3084 |
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0.00% |
2024-03-08 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2076 |
1.3076 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2085 |
1.3085 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2021 |
1.3021 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.1993 |
1.2993 |
0.0000 |
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2024-01-26 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2040 |
1.3040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2035 |
1.3035 |
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0.00% |
2024-01-12 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2060 |
1.3060 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2051 |
1.3051 |
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|
2023-12-29 |
005685 |
财通鸿睿12个月定开债C |
1.2063 |
1.3063 |
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