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财通鸿睿12个月定开债C基金净值查询(005685)

今天最新净值 1.2084 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3084
  • 成立日期:2018-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1657亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:陈希希 顾宇笛 马航
近一季财通鸿睿12个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2084 1.3084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2076 1.3076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2085 1.3085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2021 1.3021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.1993 1.2993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2035 1.3035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2051 1.3051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.2063 1.3063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%