华安睿明两年定开混合C基金净值查询(005696)
今天最新净值
1.0374
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
-0.0056 -0.5535%
- 累计净值：1.7054
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6864亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合C(005696)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0145 |
1.6825 |
1.0295 |
1.6975 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-04-12 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0295 |
1.6975 |
1.0301 |
1.6981 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0301 |
1.6981 |
1.0096 |
1.6776 |
0.0205 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0374 |
1.7054 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9996 |
1.6676 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0027 |
1.6707 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9635 |
1.6315 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9153 |
1.5833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.8421 |
1.5101 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9591 |
1.6271 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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