华夏全球科技先锋混合基金净值查询(005698)
今天最新净值
1.2471
-0.0306 -2.3900%
2024-04-24
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2439亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
近一季,华夏全球科技先锋混合(005698)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0299 |
2.08% |
| 2024-04-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0125 |
0.88% |
| 2024-04-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2024-04-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0237 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0247 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0154 |
-0.98% |
|
|
| 2024-04-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0073 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5623 |
1.5623 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0184 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5504 |
1.5504 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0304 |
1.98% |
| 2024-03-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0155 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0157 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0261 |
-1.66% |
|
|
| 2024-03-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0273 |
-1.71% |
| 2024-03-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0349 |
2.24% |
| 2024-03-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5614 |
1.5614 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0406 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0678 |
-4.06% |
| 2024-03-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0449 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0296 |
1.86% |
| 2024-03-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5953 |
1.5953 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0273 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0165 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0450 |
2.88% |
| 2024-02-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0278 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5545 |
1.5545 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0725 |
4.89% |
| 2024-02-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2024-02-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0212 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2024-02-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0551 |
3.81% |
| 2024-02-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0178 |
1.25% |
| 2024-01-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0314 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-01-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0229 |
-1.55% |
