工银新经济美元基金净值查询(005700)
今天最新净值
0.1482
0.0024 1.6500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.1115
-0.0001 -0.0643%
- 累计净值：0.1482
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.6475亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 谭冬寒 赵宪成 孙裕文
近一季,工银新经济美元(005700)基金累计收益率-11.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1120 |
0.1120 |
0.1116 |
0.1116 |
0.0004 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1116 |
0.1116 |
0.1148 |
0.1148 |
-0.0032 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1148 |
0.1148 |
0.1167 |
0.1167 |
-0.0019 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1167 |
0.1167 |
0.1182 |
0.1182 |
-0.0015 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1182 |
0.1182 |
0.1194 |
0.1194 |
-0.0012 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1194 |
0.1194 |
0.1200 |
0.1200 |
-0.0006 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1200 |
0.1200 |
0.1172 |
0.1172 |
0.0028 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1172 |
0.1172 |
0.1179 |
0.1179 |
-0.0007 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1179 |
0.1179 |
0.1185 |
0.1185 |
-0.0006 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1185 |
0.1185 |
0.1191 |
0.1191 |
-0.0006 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-01 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1191 |
0.1191 |
0.1189 |
0.1189 |
0.0002 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1189 |
0.1189 |
0.1189 |
0.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1189 |
0.1189 |
0.1191 |
0.1191 |
-0.0002 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1191 |
0.1191 |
0.1192 |
0.1192 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1192 |
0.1192 |
0.1201 |
0.1201 |
-0.0009 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1201 |
0.1201 |
0.1199 |
0.1199 |
0.0002 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1199 |
0.1199 |
0.1231 |
0.1231 |
-0.0032 |
-2.60% |
| 2024-03-21 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1231 |
0.1231 |
0.1234 |
0.1234 |
-0.0003 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1234 |
0.1234 |
0.1228 |
0.1228 |
0.0006 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1228 |
0.1228 |
0.1257 |
0.1257 |
-0.0029 |
-2.31% |
| 2024-03-18 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1257 |
0.1257 |
0.1246 |
0.1246 |
0.0011 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1246 |
0.1246 |
0.1263 |
0.1263 |
-0.0017 |
-1.35% |
| 2024-03-14 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1263 |
0.1263 |
0.1281 |
0.1281 |
-0.0018 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1281 |
0.1281 |
0.1246 |
0.1246 |
0.0035 |
2.81% |
| 2024-03-12 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1246 |
0.1246 |
0.1220 |
0.1220 |
0.0026 |
2.13% |
|
|
| 2024-03-11 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1220 |
0.1220 |
0.1197 |
0.1197 |
0.0023 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1197 |
0.1197 |
0.1186 |
0.1186 |
0.0011 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1186 |
0.1186 |
0.1229 |
0.1229 |
-0.0043 |
-3.50% |
| 2024-03-06 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1229 |
0.1229 |
0.1217 |
0.1217 |
0.0012 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1217 |
0.1217 |
0.1258 |
0.1258 |
-0.0041 |
-3.26% |
| 2024-03-04 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1258 |
0.1258 |
0.1223 |
0.1223 |
0.0035 |
2.86% |
| 2024-03-01 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1223 |
0.1223 |
0.1233 |
0.1233 |
-0.0010 |
-0.81% |
| 2024-02-29 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1233 |
0.1233 |
0.1228 |
0.1228 |
0.0005 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1228 |
0.1228 |
0.1249 |
0.1249 |
-0.0021 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1249 |
0.1249 |
0.1217 |
0.1217 |
0.0032 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1217 |
0.1217 |
0.1206 |
0.1206 |
0.0011 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1196 |
0.1196 |
0.0010 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1196 |
0.1196 |
0.1190 |
0.1190 |
0.0006 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1190 |
0.1190 |
0.1171 |
0.1171 |
0.0019 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1171 |
0.1171 |
0.1145 |
0.1145 |
0.0026 |
2.27% |
| 2024-02-19 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1145 |
0.1145 |
0.1130 |
0.1130 |
0.0015 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1130 |
0.1130 |
0.1141 |
0.1141 |
-0.0011 |
-0.96% |
| 2024-02-07 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1141 |
0.1141 |
0.1135 |
0.1135 |
0.0006 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1135 |
0.1135 |
0.1068 |
0.1068 |
0.0067 |
6.27% |
| 2024-02-05 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1068 |
0.1068 |
0.1079 |
0.1079 |
-0.0011 |
-1.02% |
| 2024-02-02 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1079 |
0.1079 |
0.1136 |
0.1136 |
-0.0057 |
-5.02% |
| 2024-02-01 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1136 |
0.1136 |
0.1116 |
0.1116 |
0.0020 |
1.79% |
| 2024-01-31 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1116 |
0.1116 |
0.1156 |
0.1156 |
-0.0040 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1156 |
0.1156 |
0.1190 |
0.1190 |
-0.0034 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1190 |
0.1190 |
0.1209 |
0.1209 |
-0.0019 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1209 |
0.1209 |
0.1272 |
0.1272 |
-0.0063 |
-4.95% |
| 2024-01-25 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1259 |
0.1259 |
0.0013 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1259 |
0.1259 |
0.1248 |
0.1248 |
0.0011 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1248 |
0.1248 |
0.1219 |
0.1219 |
0.0029 |
2.38% |
| 2024-01-22 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1219 |
0.1219 |
0.1270 |
0.1270 |
-0.0051 |
-4.02% |
| 2024-01-19 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1270 |
0.1270 |
0.1298 |
0.1298 |
-0.0028 |
-2.16% |
