上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)
今天最新净值
0.7987
-0.0030 -0.3700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7827
-0.0022 -0.2834%
- 累计净值：0.7987
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4796亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 张淑婉 赵隆隆
近一季,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0121 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0115 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7841 |
0.7841 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0117 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-01 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0128 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7647 |
0.7647 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0232 |
-2.92% |
| 2024-03-21 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-03-15 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7987 |
0.7987 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-14 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0084 |
1.06% |
| 2024-03-12 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0156 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0067 |
0.87% |
|
|
| 2024-03-08 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0105 |
1.40% |
| 2024-03-05 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0149 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-28 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0150 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0083 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0205 |
2.67% |
| 2024-02-21 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0083 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0168 |
2.29% |
| 2024-02-08 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0228 |
3.21% |
| 2024-02-05 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7105 |
0.7105 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-01-30 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0181 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-01-26 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-01-25 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0242 |
3.35% |
| 2024-01-24 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7226 |
0.7226 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0228 |
3.26% |
| 2024-01-23 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.6998 |
0.6998 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0090 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.6908 |
0.6908 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0197 |
-2.77% |
| 2024-01-19 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7105 |
0.7105 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0167 |
-2.30% |
| 2024-01-18 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0030 |
0.41% |
