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招商招诚定开债发起式基金净值查询(005719)

今天最新净值 1.0517 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2376
  • 成立日期:2018-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5043亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许强 郭敏 李家辉
近一季招商招诚定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招诚定开债发起式(005719)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005719 招商招诚定开债发起式 1.0536 1.2395 1.0537 1.2396 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 005719 招商招诚定开债发起式 1.0537 1.2396 1.0529 1.2388 0.0008 0.08%
2024-03-26 005719 招商招诚定开债发起式 1.0529 1.2388 1.0530 1.2389 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005719 招商招诚定开债发起式 1.0530 1.2389 1.0532 1.2391 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005719 招商招诚定开债发起式 1.0532 1.2391 1.0533 1.2392 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005719 招商招诚定开债发起式 1.0533 1.2392 1.0530 1.2389 0.0003 0.03%
2024-03-20 005719 招商招诚定开债发起式 1.0530 1.2389 1.0531 1.2390 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005719 招商招诚定开债发起式 1.0531 1.2390 1.0526 1.2385 0.0005 0.05%
2024-03-18 005719 招商招诚定开债发起式 1.0526 1.2385 1.0517 1.2376 0.0009 0.09%
2024-03-15 005719 招商招诚定开债发起式 1.0517 1.2376 1.0511 1.2370 0.0006 0.06%
2024-03-14 005719 招商招诚定开债发起式 1.0511 1.2370 1.0516 1.2375 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005719 招商招诚定开债发起式 1.0516 1.2375 1.0518 1.2377 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005719 招商招诚定开债发起式 1.0518 1.2377 1.0533 1.2392 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 005719 招商招诚定开债发起式 1.0533 1.2392 1.0536 1.2395 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 005719 招商招诚定开债发起式 1.0536 1.2395 1.0537 1.2396 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005719 招商招诚定开债发起式 1.0537 1.2396 1.0539 1.2398 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 005719 招商招诚定开债发起式 1.0539 1.2398 1.0524 1.2383 0.0015 0.14%
2024-03-05 005719 招商招诚定开债发起式 1.0524 1.2383 1.0517 1.2376 0.0007 0.07%
2024-03-04 005719 招商招诚定开债发起式 1.0517 1.2376 1.0512 1.2371 0.0005 0.05%
2024-03-01 005719 招商招诚定开债发起式 1.0512 1.2371 1.0521 1.2380 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 005719 招商招诚定开债发起式 1.0521 1.2380 1.0515 1.2374 0.0006 0.06%
2024-02-28 005719 招商招诚定开债发起式 1.0515 1.2374 1.0509 1.2368 0.0006 0.06%
2024-02-27 005719 招商招诚定开债发起式 1.0509 1.2368 1.0501 1.2360 0.0008 0.08%
2024-02-26 005719 招商招诚定开债发起式 1.0501 1.2360 1.0492 1.2351 0.0009 0.09%
2024-02-23 005719 招商招诚定开债发起式 1.0492 1.2351 1.0486 1.2345 0.0006 0.06%
2024-02-22 005719 招商招诚定开债发起式 1.0486 1.2345 1.0482 1.2341 0.0004 0.04%
2024-02-21 005719 招商招诚定开债发起式 1.0482 1.2341 1.0480 1.2339 0.0002 0.02%
2024-02-20 005719 招商招诚定开债发起式 1.0480 1.2339 1.0474 1.2333 0.0006 0.06%
2024-02-19 005719 招商招诚定开债发起式 1.0474 1.2333 1.0465 1.2324 0.0009 0.09%
2024-02-08 005719 招商招诚定开债发起式 1.0465 1.2324 1.0464 1.2323 0.0001 0.01%
2024-02-07 005719 招商招诚定开债发起式 1.0464 1.2323 1.0460 1.2319 0.0004 0.04%
2024-02-06 005719 招商招诚定开债发起式 1.0460 1.2319 1.0467 1.2326 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 005719 招商招诚定开债发起式 1.0467 1.2326 1.0460 1.2319 0.0007 0.07%
2024-02-02 005719 招商招诚定开债发起式 1.0460 1.2319 1.0458 1.2317 0.0002 0.02%
2024-02-01 005719 招商招诚定开债发起式 1.0458 1.2317 1.0455 1.2314 0.0003 0.03%
2024-01-31 005719 招商招诚定开债发起式 1.0455 1.2314 1.0448 1.2307 0.0007 0.07%
2024-01-30 005719 招商招诚定开债发起式 1.0448 1.2307 1.0440 1.2299 0.0008 0.08%
2024-01-29 005719 招商招诚定开债发起式 1.0440 1.2299 1.0435 1.2294 0.0005 0.05%
2024-01-26 005719 招商招诚定开债发起式 1.0435 1.2294 1.0434 1.2293 0.0001 0.01%
2024-01-25 005719 招商招诚定开债发起式 1.0434 1.2293 1.0430 1.2289 0.0004 0.04%
2024-01-24 005719 招商招诚定开债发起式 1.0430 1.2289 1.0428 1.2287 0.0002 0.02%
2024-01-23 005719 招商招诚定开债发起式 1.0428 1.2287 1.0429 1.2288 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005719 招商招诚定开债发起式 1.0429 1.2288 1.0424 1.2283 0.0005 0.05%
2024-01-19 005719 招商招诚定开债发起式 1.0424 1.2283 1.0420 1.2279 0.0004 0.04%
2024-01-18 005719 招商招诚定开债发起式 1.0420 1.2279 1.0418 1.2277 0.0002 0.02%
2024-01-17 005719 招商招诚定开债发起式 1.0418 1.2277 1.0414 1.2273 0.0004 0.04%
2024-01-16 005719 招商招诚定开债发起式 1.0414 1.2273 1.0414 1.2273 0.0000 0.00%
2024-01-15 005719 招商招诚定开债发起式 1.0414 1.2273 1.0412 1.2271 0.0002 0.02%
2024-01-12 005719 招商招诚定开债发起式 1.0412 1.2271 1.0413 1.2272 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005719 招商招诚定开债发起式 1.0413 1.2272 1.0412 1.2271 0.0001 0.01%
2024-01-10 005719 招商招诚定开债发起式 1.0412 1.2271 1.0411 1.2270 0.0001 0.01%
2024-01-09 005719 招商招诚定开债发起式 1.0411 1.2270 1.0407 1.2266 0.0004 0.04%
2024-01-08 005719 招商招诚定开债发起式 1.0407 1.2266 1.0403 1.2262 0.0004 0.04%
2024-01-05 005719 招商招诚定开债发起式 1.0403 1.2262 1.0400 1.2259 0.0003 0.03%
2024-01-04 005719 招商招诚定开债发起式 1.0400 1.2259 1.0397 1.2256 0.0003 0.03%
2024-01-03 005719 招商招诚定开债发起式 1.0397 1.2256 1.0397 1.2256 0.0000 0.00%
2024-01-02 005719 招商招诚定开债发起式 1.0397 1.2256 1.0394 1.2253 0.0003 0.03%
2023-12-29 005719 招商招诚定开债发起式 1.0394 1.2253 1.0388 1.2247 0.0006 0.06%