净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
交银治理 | 1.6000 | 0.25% |