国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询(005726)
今天最新净值
1.7205
0.0140 0.8200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6451
0.0129 0.7930%
- 累计净值:1.7205
- 成立日期:2018-08-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4647亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:周伟锋 王阳
近一季,国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金累计收益率-4.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6322 |
1.6322 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0351 |
-2.11% |
2024-03-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6673 |
1.6673 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0032 |
-0.19% |
2024-03-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6705 |
1.6705 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0268 |
-1.58% |
2024-03-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0202 |
-1.18% |
2024-03-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0073 |
-0.42% |
2024-03-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7248 |
1.7248 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7258 |
1.7258 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0124 |
-0.71% |
2024-03-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7382 |
1.7382 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0177 |
1.03% |
2024-03-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7205 |
1.7205 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0140 |
0.82% |
2024-03-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7065 |
1.7065 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0069 |
-0.40% |
|
2024-03-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7134 |
1.7134 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0014 |
0.08% |
2024-03-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0203 |
1.20% |
2024-03-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6917 |
1.6917 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0300 |
1.81% |
2024-03-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6617 |
1.6617 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0123 |
0.75% |
2024-03-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0248 |
-1.48% |
2024-03-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6742 |
1.6742 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0158 |
-0.93% |
2024-03-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0033 |
0.20% |
2024-03-01 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0134 |
0.80% |
2024-02-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6734 |
1.6734 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0473 |
2.91% |
2024-02-28 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0546 |
-3.25% |
2024-02-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0219 |
1.32% |
2024-02-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0194 |
1.18% |
2024-02-23 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6394 |
1.6394 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0143 |
0.88% |
2024-02-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6251 |
1.6251 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0080 |
0.49% |
|
2024-02-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0199 |
1.25% |
2024-02-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0031 |
0.19% |
2024-02-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0123 |
-0.77% |
2024-02-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0354 |
2.25% |
2024-02-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0509 |
3.35% |
2024-02-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0869 |
6.06% |
2024-02-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0254 |
-1.74% |
2024-02-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0337 |
-2.26% |
2024-02-01 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0042 |
0.28% |
2024-01-31 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0351 |
-2.30% |
2024-01-30 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0430 |
-2.75% |
2024-01-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5662 |
1.5662 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0228 |
-1.43% |
2024-01-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0296 |
-1.83% |
2024-01-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6186 |
1.6186 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0225 |
1.41% |
2024-01-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0036 |
0.23% |
2024-01-23 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0069 |
0.44% |
2024-01-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0810 |
-4.86% |
2024-01-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6666 |
1.6666 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0178 |
-1.06% |
2024-01-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0045 |
0.27% |
2024-01-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0491 |
-2.84% |
2024-01-16 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0068 |
0.39% |
2024-01-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0069 |
-0.40% |
2024-01-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7291 |
1.7291 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0012 |
-0.07% |
2024-01-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0232 |
1.36% |
2024-01-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0038 |
0.22% |
2024-01-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7033 |
1.7033 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0079 |
0.47% |
2024-01-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0365 |
-2.11% |
2024-01-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7319 |
1.7319 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0270 |
-1.54% |
2024-01-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7589 |
1.7589 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0214 |
-1.20% |
2024-01-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7803 |
1.7803 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0173 |
-0.96% |
2024-01-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0308 |
-1.68% |
2023-12-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0261 |
1.45% |