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国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询(005726)

今天最新净值 1.7205 0.0140 0.8200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6451 0.0129 0.7930%
  • 累计净值:1.7205
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:周伟锋 王阳
近一季国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金累计收益率-4.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6322 1.6322 1.6673 1.6673 -0.0351 -2.11%
2024-03-26 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6673 1.6673 1.6705 1.6705 -0.0032 -0.19%
2024-03-25 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6705 1.6705 1.6973 1.6973 -0.0268 -1.58%
2024-03-22 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6973 1.6973 1.7175 1.7175 -0.0202 -1.18%
2024-03-21 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7175 1.7175 1.7248 1.7248 -0.0073 -0.42%
2024-03-20 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7248 1.7248 1.7258 1.7258 -0.0010 -0.06%
2024-03-19 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7258 1.7258 1.7382 1.7382 -0.0124 -0.71%
2024-03-18 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7382 1.7382 1.7205 1.7205 0.0177 1.03%
2024-03-15 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7205 1.7205 1.7065 1.7065 0.0140 0.82%
2024-03-14 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7065 1.7065 1.7134 1.7134 -0.0069 -0.40%
2024-03-13 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7134 1.7134 1.7120 1.7120 0.0014 0.08%
2024-03-12 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7120 1.7120 1.6917 1.6917 0.0203 1.20%
2024-03-11 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6917 1.6917 1.6617 1.6617 0.0300 1.81%
2024-03-08 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6617 1.6617 1.6494 1.6494 0.0123 0.75%
2024-03-07 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6494 1.6494 1.6742 1.6742 -0.0248 -1.48%
2024-03-06 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6742 1.6742 1.6743 1.6743 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6743 1.6743 1.6901 1.6901 -0.0158 -0.93%
2024-03-04 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6901 1.6901 1.6868 1.6868 0.0033 0.20%
2024-03-01 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6868 1.6868 1.6734 1.6734 0.0134 0.80%
2024-02-29 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6734 1.6734 1.6261 1.6261 0.0473 2.91%
2024-02-28 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6261 1.6261 1.6807 1.6807 -0.0546 -3.25%
2024-02-27 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6807 1.6807 1.6588 1.6588 0.0219 1.32%
2024-02-26 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6588 1.6588 1.6394 1.6394 0.0194 1.18%
2024-02-23 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6394 1.6394 1.6251 1.6251 0.0143 0.88%
2024-02-22 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6251 1.6251 1.6171 1.6171 0.0080 0.49%
2024-02-21 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6171 1.6171 1.5972 1.5972 0.0199 1.25%
2024-02-20 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5972 1.5972 1.5941 1.5941 0.0031 0.19%
2024-02-19 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5941 1.5941 1.6064 1.6064 -0.0123 -0.77%
2024-02-08 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6064 1.6064 1.5710 1.5710 0.0354 2.25%
2024-02-07 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5710 1.5710 1.5201 1.5201 0.0509 3.35%
2024-02-06 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5201 1.5201 1.4332 1.4332 0.0869 6.06%
2024-02-05 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4332 1.4332 1.4586 1.4586 -0.0254 -1.74%
2024-02-02 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4586 1.4586 1.4923 1.4923 -0.0337 -2.26%
2024-02-01 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4923 1.4923 1.4881 1.4881 0.0042 0.28%
2024-01-31 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4881 1.4881 1.5232 1.5232 -0.0351 -2.30%
2024-01-30 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5232 1.5232 1.5662 1.5662 -0.0430 -2.75%
2024-01-29 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5662 1.5662 1.5890 1.5890 -0.0228 -1.43%
2024-01-26 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5890 1.5890 1.6186 1.6186 -0.0296 -1.83%
2024-01-25 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6186 1.6186 1.5961 1.5961 0.0225 1.41%
2024-01-24 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5961 1.5961 1.5925 1.5925 0.0036 0.23%
2024-01-23 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5925 1.5925 1.5856 1.5856 0.0069 0.44%
2024-01-22 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5856 1.5856 1.6666 1.6666 -0.0810 -4.86%
2024-01-19 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6666 1.6666 1.6844 1.6844 -0.0178 -1.06%
2024-01-18 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6844 1.6844 1.6799 1.6799 0.0045 0.27%
2024-01-17 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6799 1.6799 1.7290 1.7290 -0.0491 -2.84%
2024-01-16 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7290 1.7290 1.7222 1.7222 0.0068 0.39%
2024-01-15 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7222 1.7222 1.7291 1.7291 -0.0069 -0.40%
2024-01-12 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7291 1.7291 1.7303 1.7303 -0.0012 -0.07%
2024-01-11 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7303 1.7303 1.7071 1.7071 0.0232 1.36%
2024-01-10 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7071 1.7071 1.7033 1.7033 0.0038 0.22%
2024-01-09 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7033 1.7033 1.6954 1.6954 0.0079 0.47%
2024-01-08 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6954 1.6954 1.7319 1.7319 -0.0365 -2.11%
2024-01-05 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7319 1.7319 1.7589 1.7589 -0.0270 -1.54%
2024-01-04 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7589 1.7589 1.7803 1.7803 -0.0214 -1.20%
2024-01-03 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7803 1.7803 1.7976 1.7976 -0.0173 -0.96%
2024-01-02 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7976 1.7976 1.8284 1.8284 -0.0308 -1.68%
2023-12-29 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.8284 1.8284 1.8023 1.8023 0.0261 1.45%