富国臻选成长灵活配置混合基金净值查询(005732)
今天最新净值
1.8300
0.0052 0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7833
0.0063 0.3561%
- 累计净值:1.8300
- 成立日期:2018-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0438亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:易智泉
近一季,富国臻选成长灵活配置混合(005732)基金累计收益率5.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0150 |
-0.84% |
2024-03-26 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0135 |
-0.75% |
2024-03-25 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8055 |
1.8055 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0075 |
-0.41% |
2024-03-22 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0216 |
-1.18% |
2024-03-21 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0023 |
0.13% |
2024-03-20 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8323 |
1.8323 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-19 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0173 |
-0.94% |
2024-03-18 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8501 |
1.8501 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0201 |
1.10% |
2024-03-15 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0052 |
0.28% |
2024-03-14 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
2024-03-13 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8251 |
1.8251 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0011 |
-0.06% |
2024-03-12 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8262 |
1.8262 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0057 |
-0.31% |
2024-03-11 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8319 |
1.8319 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0025 |
0.14% |
2024-03-08 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0133 |
0.73% |
2024-03-07 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8161 |
1.8161 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0088 |
-0.48% |
2024-03-06 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0022 |
0.12% |
2024-03-05 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8227 |
1.8227 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0102 |
-0.56% |
2024-03-04 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0329 |
1.83% |
2024-03-01 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0106 |
0.59% |
2024-02-29 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7894 |
1.7894 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0193 |
1.09% |
2024-02-28 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0227 |
-1.27% |
2024-02-27 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7928 |
1.7928 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0175 |
0.99% |
2024-02-26 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7753 |
1.7753 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0173 |
-0.97% |
2024-02-23 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7926 |
1.7926 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0046 |
-0.26% |
2024-02-22 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7972 |
1.7972 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0333 |
1.89% |
|
2024-02-21 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7639 |
1.7639 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-02-20 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0148 |
0.84% |
2024-02-19 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7541 |
1.7541 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0312 |
1.81% |
2024-02-08 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7229 |
1.7229 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0029 |
0.17% |
2024-02-07 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0422 |
2.52% |
2024-02-06 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6778 |
1.6778 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0616 |
3.81% |
2024-02-05 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0043 |
-0.27% |
2024-02-02 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6205 |
1.6205 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0127 |
-0.78% |
2024-02-01 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0049 |
-0.30% |
2024-01-31 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0115 |
-0.70% |
2024-01-30 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0374 |
-2.22% |
2024-01-29 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0071 |
-0.42% |
2024-01-26 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6941 |
1.6941 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0026 |
-0.15% |
2024-01-25 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6967 |
1.6967 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0329 |
1.98% |
2024-01-24 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6638 |
1.6638 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0234 |
1.43% |
2024-01-23 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6404 |
1.6404 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0265 |
1.64% |
2024-01-22 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6139 |
1.6139 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0600 |
-3.58% |
2024-01-19 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0160 |
-0.95% |
2024-01-18 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6899 |
1.6899 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0004 |
0.02% |
2024-01-17 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6895 |
1.6895 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0260 |
-1.52% |
2024-01-16 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7155 |
1.7155 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-01-15 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7159 |
1.7159 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0170 |
1.00% |
2024-01-12 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6989 |
1.6989 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0088 |
0.52% |
2024-01-11 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0076 |
-0.45% |
2024-01-10 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0129 |
-0.75% |
2024-01-09 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0077 |
0.45% |
2024-01-08 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7029 |
1.7029 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0185 |
-1.07% |
2024-01-05 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0168 |
-0.97% |
2024-01-04 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7382 |
1.7382 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0028 |
0.16% |
2024-01-03 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7354 |
1.7354 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0109 |
0.63% |
2024-01-02 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7245 |
1.7245 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0139 |
0.81% |
2023-12-29 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0182 |
1.08% |