中欧兴华债券基金净值查询(005736)
今天最新净值
1.0235
0.0004 0.0400%
2024-04-24
近一季,中欧兴华债券(005736)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0285 |
1.2305 |
1.0296 |
1.2316 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0296 |
1.2316 |
1.0295 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0295 |
1.2315 |
1.0227 |
1.2247 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
1.2247 |
1.0227 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
1.2247 |
1.0224 |
1.2244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0224 |
1.2244 |
1.0321 |
1.2238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0321 |
1.2238 |
1.0313 |
1.2230 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0313 |
1.2230 |
1.0305 |
1.2222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0305 |
1.2222 |
1.0294 |
1.2211 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0294 |
1.2211 |
1.0286 |
1.2203 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0286 |
1.2203 |
1.0283 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0283 |
1.2200 |
1.0275 |
1.2192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0275 |
1.2192 |
1.0268 |
1.2185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0268 |
1.2185 |
1.0261 |
1.2178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0261 |
1.2178 |
1.0255 |
1.2172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0255 |
1.2172 |
1.0258 |
1.2175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0258 |
1.2175 |
1.0252 |
1.2169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
1.2169 |
1.0252 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
1.2169 |
1.0246 |
1.2163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
1.2163 |
1.0246 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
1.2163 |
1.0249 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
1.2166 |
1.0249 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
1.2166 |
1.0247 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
1.2164 |
1.0247 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
1.2164 |
1.0243 |
1.2160 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0243 |
1.2160 |
1.0235 |
1.2152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
1.2152 |
1.0231 |
1.2148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0231 |
1.2148 |
1.0236 |
1.2153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0236 |
1.2153 |
1.0240 |
1.2157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
1.2157 |
1.0249 |
1.2166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
1.2166 |
1.0252 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
1.2169 |
1.0252 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
1.2169 |
1.0253 |
1.2170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0253 |
1.2170 |
1.0244 |
1.2161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0244 |
1.2161 |
1.0241 |
1.2158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0241 |
1.2158 |
1.0237 |
1.2154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
1.2154 |
1.0246 |
1.2163 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
1.2163 |
1.0240 |
1.2157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
1.2157 |
1.0237 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
1.2154 |
1.0235 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
1.2152 |
1.0228 |
1.2145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0228 |
1.2145 |
1.0221 |
1.2138 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0221 |
1.2138 |
1.0214 |
1.2131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0214 |
1.2131 |
1.0210 |
1.2127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0210 |
1.2127 |
1.0203 |
1.2120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0203 |
1.2120 |
1.0194 |
1.2111 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0194 |
1.2111 |
1.0192 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0192 |
1.2109 |
1.0187 |
1.2104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0187 |
1.2104 |
1.0193 |
1.2110 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0193 |
1.2110 |
1.0183 |
1.2100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0183 |
1.2100 |
1.0181 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0181 |
1.2098 |
1.0178 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0178 |
1.2095 |
1.0170 |
1.2087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0170 |
1.2087 |
1.0161 |
1.2078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0161 |
1.2078 |
1.0156 |
1.2073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0156 |
1.2073 |
1.0154 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0154 |
1.2071 |
1.0150 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
