| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0285 | 1.2305 | 1.0296 | 1.2316 | -0.0011 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0296 | 1.2316 | 1.0295 | 1.2315 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0295 | 1.2315 | 1.0227 | 1.2247 | 0.0068 | 0.66% |
| 2024-04-19 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0227 | 1.2247 | 1.0227 | 1.2247 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0227 | 1.2247 | 1.0224 | 1.2244 | 0.0003 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
