南方成安优选混合基金净值查询(005742)
今天最新净值
1.2937
0.0054 0.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3541
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.2937
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2576亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一季,南方成安优选混合(005742)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0227 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0267 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0166 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3042 |
1.3042 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0177 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0132 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0149 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2721 |
1.2721 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2883 |
1.2883 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0141 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0214 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0314 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0243 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0168 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0181 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0096 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0226 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0296 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0478 |
4.29% |
| 2024-02-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0214 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0148 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0156 |
1.40% |
| 2024-01-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0338 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0110 |
-0.95% |
