广发汇康定期开放债券基金净值查询(005745)
今天最新净值
1.0233
0.0001 0.0100%
2024-04-16
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2018-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.9307亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 方抗 洪志
近一季,广发汇康定期开放债券(005745)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0165 |
1.2238 |
1.0163 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0163 |
1.2236 |
1.0157 |
1.2230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0157 |
1.2230 |
1.0148 |
1.2221 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0148 |
1.2221 |
1.0142 |
1.2215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0142 |
1.2215 |
1.0140 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0140 |
1.2213 |
1.0132 |
1.2205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0132 |
1.2205 |
1.0125 |
1.2198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0125 |
1.2198 |
1.0118 |
1.2191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0118 |
1.2191 |
1.0114 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
1.2187 |
1.0114 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-29 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
1.2187 |
1.0109 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0109 |
1.2182 |
1.0107 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0107 |
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1.0104 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0104 |
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1.0105 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0105 |
1.2178 |
1.0107 |
1.2180 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0107 |
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1.0106 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0106 |
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1.0104 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0104 |
1.2177 |
1.0102 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0102 |
1.2175 |
1.0238 |
1.2170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0238 |
1.2170 |
1.0233 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0233 |
1.2165 |
1.0232 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0232 |
1.2164 |
1.0236 |
1.2168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0236 |
1.2168 |
1.0241 |
1.2173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0241 |
1.2173 |
1.0248 |
1.2180 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0248 |
1.2180 |
1.0248 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-08 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0248 |
1.2180 |
1.0247 |
1.2179 |
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0.01% |
| 2024-03-07 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0247 |
1.2179 |
1.0245 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0245 |
1.2177 |
1.0240 |
1.2172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0240 |
1.2172 |
1.0240 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0240 |
1.2172 |
1.0239 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0239 |
1.2171 |
1.0243 |
1.2175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0243 |
1.2175 |
1.0237 |
1.2169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0237 |
1.2169 |
1.0234 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0234 |
1.2166 |
1.0231 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0231 |
1.2163 |
1.0224 |
1.2156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0224 |
1.2156 |
1.0217 |
1.2149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0217 |
1.2149 |
1.0211 |
1.2143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0211 |
1.2143 |
1.0206 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0206 |
1.2138 |
1.0200 |
1.2132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0200 |
1.2132 |
1.0191 |
1.2123 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0191 |
1.2123 |
1.0190 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0190 |
1.2122 |
1.0189 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0189 |
1.2121 |
1.0192 |
1.2124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0192 |
1.2124 |
1.0184 |
1.2116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0184 |
1.2116 |
1.0183 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0183 |
1.2115 |
1.0179 |
1.2111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0179 |
1.2111 |
1.0172 |
1.2104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0172 |
1.2104 |
1.0162 |
1.2094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0162 |
1.2094 |
1.0159 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0159 |
1.2091 |
1.0156 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0156 |
1.2088 |
1.0151 |
1.2083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0151 |
1.2083 |
1.0150 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0150 |
1.2082 |
1.0149 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0149 |
1.2081 |
1.0144 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0144 |
1.2076 |
1.0140 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0140 |
1.2072 |
1.0138 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0138 |
1.2070 |
1.0136 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
