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国泰聚利价值定开混合基金净值查询(005746)

今天最新净值 1.1818 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1834 0.0016 0.1383%
  • 累计净值:1.3308
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3976亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲 程瑶
近一季国泰聚利价值定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1818 1.3308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1735 1.3225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1691 1.3181 1.1659 1.3149 0.0032 0.27%
2024-02-29 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1659 1.3149 1.1579 1.3069 0.0080 0.69%
2024-02-28 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1579 1.3069 1.1678 1.3168 -0.0099 -0.85%
2024-02-27 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1678 1.3168 1.1628 1.3118 0.0050 0.43%
2024-02-26 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1628 1.3118 1.1631 1.3121 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1631 1.3121 1.1601 1.3091 0.0030 0.26%
2024-02-22 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1601 1.3091 1.1561 1.3051 0.0040 0.35%
2024-02-21 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1561 1.3051 1.1544 1.3034 0.0017 0.15%
2024-02-20 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1544 1.3034 1.1532 1.3022 0.0012 0.10%
2024-02-19 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1532 1.3022 1.1511 1.3001 0.0021 0.18%
2024-02-08 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1511 1.3001 1.1439 1.2929 0.0072 0.63%
2024-02-07 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1439 1.2929 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1355 1.2845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1579 1.3069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1586 1.3076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1680 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1693 1.3183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1741 1.3231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%