国泰聚利价值定开混合基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.1818
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1834
0.0016 0.1383%
- 累计净值:1.3308
- 成立日期:2018-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.3976亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲 程瑶
近一季,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1818 |
1.3308 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1735 |
1.3225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1691 |
1.3181 |
1.1659 |
1.3149 |
0.0032 |
0.27% |
2024-02-29 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1659 |
1.3149 |
1.1579 |
1.3069 |
0.0080 |
0.69% |
2024-02-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1579 |
1.3069 |
1.1678 |
1.3168 |
-0.0099 |
-0.85% |
2024-02-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1678 |
1.3168 |
1.1628 |
1.3118 |
0.0050 |
0.43% |
2024-02-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1628 |
1.3118 |
1.1631 |
1.3121 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1631 |
1.3121 |
1.1601 |
1.3091 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-22 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1601 |
1.3091 |
1.1561 |
1.3051 |
0.0040 |
0.35% |
2024-02-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1561 |
1.3051 |
1.1544 |
1.3034 |
0.0017 |
0.15% |
|
2024-02-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1544 |
1.3034 |
1.1532 |
1.3022 |
0.0012 |
0.10% |
2024-02-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1532 |
1.3022 |
1.1511 |
1.3001 |
0.0021 |
0.18% |
2024-02-08 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1511 |
1.3001 |
1.1439 |
1.2929 |
0.0072 |
0.63% |
2024-02-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1439 |
1.2929 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1355 |
1.2845 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1579 |
1.3069 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1586 |
1.3076 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1680 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1693 |
1.3183 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1741 |
1.3231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |