平安大华短债C基金净值查询(005755)
今天最新净值
1.2180
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.2380
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.5076亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一季,平安大华短债C(005755)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2248 |
1.2448 |
1.2251 |
1.2451 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2251 |
1.2451 |
1.2247 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2247 |
1.2447 |
1.2241 |
1.2441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2241 |
1.2441 |
1.2237 |
1.2437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2237 |
1.2437 |
1.2234 |
1.2434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2234 |
1.2434 |
1.2232 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2232 |
1.2432 |
1.2231 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2231 |
1.2431 |
1.2226 |
1.2426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2226 |
1.2426 |
1.2221 |
1.2421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2221 |
1.2421 |
1.2217 |
1.2417 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2217 |
1.2417 |
1.2214 |
1.2414 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2214 |
1.2414 |
1.2210 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2210 |
1.2410 |
1.2205 |
1.2405 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2205 |
1.2405 |
1.2201 |
1.2401 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2201 |
1.2401 |
1.2198 |
1.2398 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2198 |
1.2398 |
1.2197 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2197 |
1.2397 |
1.2195 |
1.2395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2195 |
1.2395 |
1.2194 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2194 |
1.2394 |
1.2193 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2193 |
1.2393 |
1.2193 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2193 |
1.2393 |
1.2191 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2191 |
1.2391 |
1.2190 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2190 |
1.2390 |
1.2188 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2188 |
1.2388 |
1.2188 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2188 |
1.2388 |
1.2185 |
1.2385 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2185 |
1.2385 |
1.2180 |
1.2380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2180 |
1.2380 |
1.2179 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2179 |
1.2379 |
1.2180 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2180 |
1.2380 |
1.2183 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2183 |
1.2383 |
1.2184 |
1.2384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2184 |
1.2384 |
1.2182 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2182 |
1.2382 |
1.2182 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2182 |
1.2382 |
1.2181 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2181 |
1.2381 |
1.2179 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2179 |
1.2379 |
1.2179 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2179 |
1.2379 |
1.2176 |
1.2376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2176 |
1.2376 |
1.2177 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2177 |
1.2377 |
1.2175 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2175 |
1.2375 |
1.2175 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2175 |
1.2375 |
1.2172 |
1.2372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2172 |
1.2372 |
1.2169 |
1.2369 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2169 |
1.2369 |
1.2165 |
1.2365 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2165 |
1.2365 |
1.2163 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2163 |
1.2363 |
1.2161 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2161 |
1.2361 |
1.2158 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2158 |
1.2358 |
1.2148 |
1.2348 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2148 |
1.2348 |
1.2147 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2147 |
1.2347 |
1.2146 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2146 |
1.2346 |
1.2148 |
1.2348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2148 |
1.2348 |
1.2144 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2144 |
1.2344 |
1.2142 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2142 |
1.2342 |
1.2141 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2141 |
1.2341 |
1.2136 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2136 |
1.2336 |
1.2132 |
1.2332 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2132 |
1.2332 |
1.2129 |
1.2329 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2129 |
1.2329 |
1.2128 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2128 |
1.2328 |
1.2127 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
