平安大华短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.1816
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值:1.2016
- 成立日期:2018-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:85.8704亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:段玮婧 张文平 欧阳亮
近一季,平安大华短债E(005756)基金累计收益率1.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1871 |
1.2071 |
1.1868 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1868 |
1.2068 |
1.1866 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1866 |
1.2066 |
1.1865 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1865 |
1.2065 |
1.1861 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-12 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1861 |
1.2061 |
1.1856 |
1.2056 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1856 |
1.2056 |
1.1852 |
1.2052 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-10 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1852 |
1.2052 |
1.1849 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1849 |
1.2049 |
1.1845 |
1.2045 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-08 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1845 |
1.2045 |
1.1840 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1840 |
1.2040 |
1.1837 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-04-02 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1837 |
1.2037 |
1.1834 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1834 |
1.2034 |
1.1833 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1833 |
1.2033 |
1.1831 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1831 |
1.2031 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1830 |
1.2030 |
1.1828 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1828 |
1.2028 |
1.1828 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1828 |
1.2028 |
1.1827 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1827 |
1.2027 |
1.1826 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1826 |
1.2026 |
1.1824 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1824 |
1.2024 |
1.1824 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1824 |
1.2024 |
1.1821 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1821 |
1.2021 |
1.1816 |
1.2016 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-15 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1816 |
1.2016 |
1.1815 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1815 |
1.2015 |
1.1817 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1817 |
1.2017 |
1.1819 |
1.2019 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-03-12 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1819 |
1.2019 |
1.1821 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-11 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1821 |
1.2021 |
1.1819 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1819 |
1.2019 |
1.1819 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1819 |
1.2019 |
1.1818 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1818 |
1.2018 |
1.1816 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1816 |
1.2016 |
1.1816 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1816 |
1.2016 |
1.1813 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1813 |
1.2013 |
1.1814 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1814 |
1.2014 |
1.1812 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-28 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1812 |
1.2012 |
1.1812 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-27 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1812 |
1.2012 |
1.1810 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1810 |
1.2010 |
1.1807 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1807 |
1.2007 |
1.1804 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1804 |
1.2004 |
1.1802 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1802 |
1.2002 |
1.1800 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1800 |
1.2000 |
1.1796 |
1.1996 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-19 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1796 |
1.1996 |
1.1788 |
1.1988 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-08 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1788 |
1.1988 |
1.1786 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1786 |
1.1986 |
1.1786 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1786 |
1.1986 |
1.1787 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1787 |
1.1987 |
1.1784 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1784 |
1.1984 |
1.1782 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1782 |
1.1982 |
1.1781 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1781 |
1.1981 |
1.1776 |
1.1976 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-30 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1776 |
1.1976 |
1.1772 |
1.1972 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1772 |
1.1972 |
1.1770 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1770 |
1.1970 |
1.1768 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1768 |
1.1968 |
1.1767 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-24 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1767 |
1.1967 |
1.1765 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1765 |
1.1965 |
1.1764 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1764 |
1.1964 |
1.1761 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |