平安大华短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.1816
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值:1.2016
- 成立日期:2018-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:85.8704亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:段玮婧 张文平 欧阳亮
近一月,平安大华短债E(005756)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1881 |
1.2081 |
1.1884 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1884 |
1.2084 |
1.1880 |
1.2080 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1880 |
1.2080 |
1.1875 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-19 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1875 |
1.2075 |
1.1871 |
1.2071 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-18 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1871 |
1.2071 |
1.1868 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1868 |
1.2068 |
1.1866 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1866 |
1.2066 |
1.1865 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1865 |
1.2065 |
1.1861 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-12 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1861 |
1.2061 |
1.1856 |
1.2056 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1856 |
1.2056 |
1.1852 |
1.2052 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-04-10 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1852 |
1.2052 |
1.1849 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1849 |
1.2049 |
1.1845 |
1.2045 |
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0.03% |
2024-04-08 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1845 |
1.2045 |
1.1840 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1840 |
1.2040 |
1.1837 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1837 |
1.2037 |
1.1834 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1834 |
1.2034 |
1.1833 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1833 |
1.2033 |
1.1831 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1831 |
1.2031 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1830 |
1.2030 |
1.1828 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1828 |
1.2028 |
1.1828 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1828 |
1.2028 |
1.1827 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |