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平安大华短债E基金净值查询(005756)

今天最新净值 1.1816 0.0001 0.0100% 2024-03-28
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近一年平安大华短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,平安大华短债E(005756)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005756 平安大华短债E 1.1831 1.2031 1.1830 1.2030 0.0001 0.01%
2024-03-27 005756 平安大华短债E 1.1830 1.2030 1.1828 1.2028 0.0002 0.02%
2024-03-26 005756 平安大华短债E 1.1828 1.2028 1.1828 1.2028 0.0000 0.00%
2024-03-25 005756 平安大华短债E 1.1828 1.2028 1.1827 1.2027 0.0001 0.01%
2024-03-22 005756 平安大华短债E 1.1827 1.2027 1.1826 1.2026 0.0001 0.01%
2024-03-21 005756 平安大华短债E 1.1826 1.2026 1.1824 1.2024 0.0002 0.02%
2024-03-20 005756 平安大华短债E 1.1824 1.2024 1.1824 1.2024 0.0000 0.00%
2024-03-19 005756 平安大华短债E 1.1824 1.2024 1.1821 1.2021 0.0003 0.03%
2024-03-18 005756 平安大华短债E 1.1821 1.2021 1.1816 1.2016 0.0005 0.04%
2024-03-15 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1815 1.2015 0.0001 0.01%
2024-03-14 005756 平安大华短债E 1.1815 1.2015 1.1817 1.2017 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005756 平安大华短债E 1.1817 1.2017 1.1819 1.2019 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1821 1.2021 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 005756 平安大华短债E 1.1821 1.2021 1.1819 1.2019 0.0002 0.02%
2024-03-08 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1819 1.2019 0.0000 0.00%
2024-03-07 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1818 1.2018 0.0001 0.01%
2024-03-06 005756 平安大华短债E 1.1818 1.2018 1.1816 1.2016 0.0002 0.02%
2024-03-05 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1816 1.2016 0.0000 0.00%
2024-03-04 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1813 1.2013 0.0003 0.03%
2024-03-01 005756 平安大华短债E 1.1813 1.2013 1.1814 1.2014 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 005756 平安大华短债E 1.1814 1.2014 1.1812 1.2012 0.0002 0.02%
2024-02-28 005756 平安大华短债E 1.1812 1.2012 1.1812 1.2012 0.0000 0.00%
2024-02-27 005756 平安大华短债E 1.1812 1.2012 1.1810 1.2010 0.0002 0.02%
2024-02-26 005756 平安大华短债E 1.1810 1.2010 1.1807 1.2007 0.0003 0.03%
2024-02-23 005756 平安大华短债E 1.1807 1.2007 1.1804 1.2004 0.0003 0.03%
2024-02-22 005756 平安大华短债E 1.1804 1.2004 1.1802 1.2002 0.0002 0.02%
2024-02-21 005756 平安大华短债E 1.1802 1.2002 1.1800 1.2000 0.0002 0.02%
2024-02-20 005756 平安大华短债E 1.1800 1.2000 1.1796 1.1996 0.0004 0.03%
2024-02-19 005756 平安大华短债E 1.1796 1.1996 1.1788 1.1988 0.0008 0.07%
2024-02-08 005756 平安大华短债E 1.1788 1.1988 1.1786 1.1986 0.0002 0.02%
2024-02-07 005756 平安大华短债E 1.1786 1.1986 1.1786 1.1986 0.0000 0.00%
2024-02-06 005756 平安大华短债E 1.1786 1.1986 1.1787 1.1987 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 005756 平安大华短债E 1.1787 1.1987 1.1784 1.1984 0.0003 0.03%
2024-02-02 005756 平安大华短债E 1.1784 1.1984 1.1782 1.1982 0.0002 0.02%
2024-02-01 005756 平安大华短债E 1.1782 1.1982 1.1781 1.1981 0.0001 0.01%
2024-01-31 005756 平安大华短债E 1.1781 1.1981 1.1776 1.1976 0.0005 0.04%
2024-01-30 005756 平安大华短债E 1.1776 1.1976 1.1772 1.1972 0.0004 0.03%
2024-01-29 005756 平安大华短债E 1.1772 1.1972 1.1770 1.1970 0.0002 0.02%
2024-01-26 005756 平安大华短债E 1.1770 1.1970 1.1768 1.1968 0.0002 0.02%
2024-01-25 005756 平安大华短债E 1.1768 1.1968 1.1767 1.1967 0.0001 0.01%
2024-01-24 005756 平安大华短债E 1.1767 1.1967 1.1765 1.1965 0.0002 0.02%
2024-01-23 005756 平安大华短债E 1.1765 1.1965 1.1764 1.1964 0.0001 0.01%
2024-01-22 005756 平安大华短债E 1.1764 1.1964 1.1761 1.1961 0.0003 0.03%
2024-01-19 005756 平安大华短债E 1.1761 1.1961 1.1760 1.1960 0.0001 0.01%
2024-01-18 005756 平安大华短债E 1.1760 1.1960 1.1758 1.1958 0.0002 0.02%
2024-01-17 005756 平安大华短债E 1.1758 1.1958 1.1756 1.1956 0.0002 0.02%
2024-01-16 005756 平安大华短债E 1.1756 1.1956 1.1755 1.1955 0.0001 0.01%
2024-01-15 005756 平安大华短债E 1.1755 1.1955 1.1752 1.1952 0.0003 0.03%
2024-01-12 005756 平安大华短债E 1.1752 1.1952 1.1751 1.1951 0.0001 0.01%
2024-01-11 005756 平安大华短债E 1.1751 1.1951 1.1750 1.1950 0.0001 0.01%
2024-01-10 005756 平安大华短债E 1.1750 1.1950 1.1747 1.1947 0.0003 0.03%
2024-01-09 005756 平安大华短债E 1.1747 1.1947 1.1743 1.1943 0.0004 0.03%
2024-01-08 005756 平安大华短债E 1.1743 1.1943 1.1740 1.1940 0.0003 0.03%
2024-01-05 005756 平安大华短债E 1.1740 1.1940 1.1737 1.1937 0.0003 0.03%
2024-01-04 005756 平安大华短债E 1.1737 1.1937 1.1736 1.1936 0.0001 0.01%
2024-01-03 005756 平安大华短债E 1.1736 1.1936 1.1736 1.1936 0.0000 0.00%
2024-01-02 005756 平安大华短债E 1.1736 1.1936 1.1732 1.1932 0.0004 0.03%
2023-12-29 005756 平安大华短债E 1.1732 1.1932 1.1727 1.1927 0.0005 0.04%
2023-12-28 005756 平安大华短债E 1.1727 1.1927 1.1720 1.1920 0.0007 0.06%
2023-12-27 005756 平安大华短债E 1.1720 1.1920 1.1714 1.1914 0.0006 0.05%
2023-12-26 005756 平安大华短债E 1.1714 1.1914 1.1711 1.1911 0.0003 0.03%
2023-12-25 005756 平安大华短债E 1.1711 1.1911 1.1708 1.1908 0.0003 0.03%
2023-12-22 005756 平安大华短债E 1.1708 1.1908 1.1707 1.1907 0.0001 0.01%
2023-12-21 005756 平安大华短债E 1.1707 1.1907 1.1706 1.1906 0.0001 0.01%
2023-12-20 005756 平安大华短债E 1.1706 1.1906 1.1705 1.1905 0.0001 0.01%
2023-12-19 005756 平安大华短债E 1.1705 1.1905 1.1704 1.1904 0.0001 0.01%
2023-12-18 005756 平安大华短债E 1.1704 1.1904 1.1699 1.1899 0.0005 0.04%
2023-12-15 005756 平安大华短债E 1.1699 1.1899 1.1696 1.1896 0.0003 0.03%
2023-12-14 005756 平安大华短债E 1.1696 1.1896 1.1693 1.1893 0.0003 0.03%
2023-12-13 005756 平安大华短债E 1.1693 1.1893 1.1691 1.1891 0.0002 0.02%
2023-12-12 005756 平安大华短债E 1.1691 1.1891 1.1690 1.1890 0.0001 0.01%
2023-12-11 005756 平安大华短债E 1.1690 1.1890 1.1689 1.1889 0.0001 0.01%
2023-12-08 005756 平安大华短债E 1.1689 1.1889 1.1689 1.1889 0.0000 0.00%
2023-12-07 005756 平安大华短债E 1.1689 1.1889 1.1689 1.1889 0.0000 0.00%
2023-12-06 005756 平安大华短债E 1.1689 1.1889 1.1689 1.1889 0.0000 0.00%
2023-12-05 005756 平安大华短债E 1.1689 1.1889 1.1690 1.1890 -0.0001 -0.01%
2023-12-04 005756 平安大华短债E 1.1690 1.1890 1.1687 1.1887 0.0003 0.03%
2023-12-01 005756 平安大华短债E 1.1687 1.1887 1.1686 1.1886 0.0001 0.01%
2023-11-30 005756 平安大华短债E 1.1686 1.1886 1.1684 1.1884 0.0002 0.02%
2023-11-29 005756 平安大华短债E 1.1684 1.1884 1.1684 1.1884 0.0000 0.00%
2023-11-28 005756 平安大华短债E 1.1684 1.1884 1.1684 1.1884 0.0000 0.00%
2023-11-27 005756 平安大华短债E 1.1684 1.1884 1.1683 1.1883 0.0001 0.01%
2023-11-24 005756 平安大华短债E 1.1683 1.1883 1.1683 1.1883 0.0000 0.00%
2023-11-23 005756 平安大华短债E 1.1683 1.1883 1.1685 1.1885 -0.0002 -0.02%
2023-11-22 005756 平安大华短债E 1.1685 1.1885 1.1685 1.1885 0.0000 0.00%
2023-11-20 005756 平安大华短债E 1.1684 1.1884 1.1682 1.1882 0.0002 0.02%
2023-11-17 005756 平安大华短债E 1.1682 1.1882 1.1681 1.1881 0.0001 0.01%
2023-11-16 005756 平安大华短债E 1.1681 1.1881 1.1679 1.1879 0.0002 0.02%
2023-11-15 005756 平安大华短债E 1.1679 1.1879 1.1677 1.1877 0.0002 0.02%
2023-11-14 005756 平安大华短债E 1.1677 1.1877 1.1676 1.1876 0.0001 0.01%
2023-11-13 005756 平安大华短债E 1.1676 1.1876 1.1674 1.1874 0.0002 0.02%
2023-11-10 005756 平安大华短债E 1.1674 1.1874 1.1672 1.1872 0.0002 0.02%
2023-11-09 005756 平安大华短债E 1.1672 1.1872 1.1671 1.1871 0.0001 0.01%
2023-11-08 005756 平安大华短债E 1.1671 1.1871 1.1670 1.1870 0.0001 0.01%
2023-11-07 005756 平安大华短债E 1.1670 1.1870 1.1668 1.1868 0.0002 0.02%
2023-11-06 005756 平安大华短债E 1.1668 1.1868 1.1665 1.1865 0.0003 0.03%
2023-11-03 005756 平安大华短债E 1.1665 1.1865 1.1663 1.1863 0.0002 0.02%
2023-11-02 005756 平安大华短债E 1.1663 1.1863 1.1661 1.1861 0.0002 0.02%
2023-11-01 005756 平安大华短债E 1.1661 1.1861 1.1659 1.1859 0.0002 0.02%
2023-10-31 005756 平安大华短债E 1.1659 1.1859 1.1657 1.1857 0.0002 0.02%
2023-10-30 005756 平安大华短债E 1.1657 1.1857 1.1654 1.1854 0.0003 0.03%
2023-10-27 005756 平安大华短债E 1.1654 1.1854 1.1653 1.1853 0.0001 0.01%
2023-10-26 005756 平安大华短债E 1.1653 1.1853 1.1652 1.1852 0.0001 0.01%
2023-10-25 005756 平安大华短债E 1.1652 1.1852 1.1650 1.1850 0.0002 0.02%
2023-10-24 005756 平安大华短债E 1.1650 1.1850 1.1652 1.1852 -0.0002 -0.02%
2023-10-23 005756 平安大华短债E 1.1652 1.1852 1.1650 1.1850 0.0002 0.02%
2023-10-20 005756 平安大华短债E 1.1650 1.1850 1.1651 1.1851 -0.0001 -0.01%
2023-10-19 005756 平安大华短债E 1.1651 1.1851 1.1654 1.1854 -0.0003 -0.03%
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2023-10-17 005756 平安大华短债E 1.1653 1.1853 1.1654 1.1854 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 005756 平安大华短债E 1.1654 1.1854 1.1651 1.1851 0.0003 0.03%
2023-10-13 005756 平安大华短债E 1.1651 1.1851 1.1650 1.1850 0.0001 0.01%
2023-10-12 005756 平安大华短债E 1.1650 1.1850 1.1648 1.1848 0.0002 0.02%
2023-10-11 005756 平安大华短债E 1.1648 1.1848 1.1649 1.1849 -0.0001 -0.01%
2023-10-10 005756 平安大华短债E 1.1649 1.1849 1.1650 1.1850 -0.0001 -0.01%
2023-10-09 005756 平安大华短债E 1.1650 1.1850 1.1639 1.1839 0.0011 0.09%
2023-09-28 005756 平安大华短债E 1.1639 1.1839 1.1634 1.1834 0.0005 0.04%
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2023-04-12 005756 平安大华短债E 1.1472 1.1672 1.1470 1.1670 0.0002 0.02%
2023-04-11 005756 平安大华短债E 1.1470 1.1670 1.1468 1.1668 0.0002 0.02%
2023-04-10 005756 平安大华短债E 1.1468 1.1668 1.1465 1.1665 0.0003 0.03%
2023-04-07 005756 平安大华短债E 1.1465 1.1665 1.1463 1.1663 0.0002 0.02%
2023-04-06 005756 平安大华短债E 1.1463 1.1663 1.1462 1.1662 0.0001 0.01%
2023-04-04 005756 平安大华短债E 1.1462 1.1662 1.1460 1.1660 0.0002 0.02%
2023-04-03 005756 平安大华短债E 1.1460 1.1660 1.1457 1.1657 0.0003 0.03%
2023-03-31 005756 平安大华短债E 1.1457 1.1657 1.1454 1.1654 0.0003 0.03%
2023-03-30 005756 平安大华短债E 1.1454 1.1654 1.1453 1.1653 0.0001 0.01%
2023-03-29 005756 平安大华短债E 1.1453 1.1653 1.1453 1.1653 0.0000 0.00%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%