招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询(005761)
今天最新净值
1.2439
0.0047 0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2239
0.0000 0.0001%
- 累计净值:1.2439
- 成立日期:2018-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7754亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王超 白海峰 范刚强
近一季,招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金累计收益率5.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0067 |
0.55% |
2024-03-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0163 |
-1.32% |
2024-03-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0048 |
0.39% |
2024-03-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0081 |
-0.65% |
2024-03-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0121 |
-0.97% |
2024-03-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-03-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0026 |
0.21% |
2024-03-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
2024-03-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0122 |
0.98% |
2024-03-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0047 |
0.38% |
|
2024-03-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0037 |
-0.30% |
2024-03-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0069 |
-0.55% |
2024-03-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0160 |
1.30% |
2024-03-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0066 |
0.54% |
2024-03-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0075 |
-0.61% |
2024-03-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0038 |
-0.31% |
2024-03-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0056 |
0.45% |
2024-03-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0060 |
0.49% |
2024-02-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2230 |
1.2230 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0245 |
2.04% |
2024-02-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0165 |
-1.36% |
2024-02-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0151 |
1.26% |
2024-02-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0105 |
-0.87% |
2024-02-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0026 |
0.22% |
|
2024-02-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0098 |
0.82% |
2024-02-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0125 |
1.05% |
2024-02-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0015 |
0.13% |
2024-02-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0110 |
0.94% |
2024-02-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0076 |
0.65% |
2024-02-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0201 |
1.75% |
2024-02-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0444 |
4.03% |
2024-02-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0141 |
-1.27% |
2024-02-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0123 |
-1.09% |
2024-01-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0210 |
-1.83% |
2024-01-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0121 |
-1.04% |
2024-01-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0043 |
-0.37% |
2024-01-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0230 |
2.02% |
2024-01-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0143 |
1.27% |
2024-01-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0070 |
0.63% |
2024-01-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0235 |
-2.06% |
2024-01-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0032 |
-0.28% |
2024-01-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0119 |
1.05% |
2024-01-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0247 |
-2.13% |
2024-01-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0050 |
0.43% |
2024-01-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-01-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0033 |
-0.29% |
2024-01-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0071 |
0.62% |
2024-01-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0039 |
-0.34% |
2024-01-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0023 |
0.20% |
2024-01-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0158 |
-1.35% |
2024-01-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0078 |
-0.66% |
2024-01-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0108 |
-0.91% |
2024-01-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0128 |
-1.07% |
2023-12-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0059 |
0.49% |