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工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)

今天最新净值 1.0031 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1885
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:139.8831亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
近一季工银瑞景定开发起式债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0023 1.1902 1.0021 1.1900 0.0002 0.02%
2024-03-27 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0021 1.1900 1.0017 1.1896 0.0004 0.04%
2024-03-26 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0017 1.1896 1.0017 1.1896 0.0000 0.00%
2024-03-25 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0017 1.1896 1.0042 1.1896 0.0000 0.00%
2024-03-22 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0042 1.1896 1.0041 1.1895 0.0001 0.01%
2024-03-21 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0041 1.1895 1.0039 1.1893 0.0002 0.02%
2024-03-20 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0039 1.1893 1.0038 1.1892 0.0001 0.01%
2024-03-19 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0038 1.1892 1.0035 1.1889 0.0003 0.03%
2024-03-18 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0035 1.1889 1.0031 1.1885 0.0004 0.04%
2024-03-15 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0031 1.1885 1.0029 1.1883 0.0002 0.02%
2024-03-14 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0029 1.1883 1.0032 1.1886 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0032 1.1886 1.0035 1.1889 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0035 1.1889 1.0040 1.1894 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0040 1.1894 1.0040 1.1894 0.0000 0.00%
2024-03-08 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0040 1.1894 1.0040 1.1894 0.0000 0.00%
2024-03-07 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0040 1.1894 1.0039 1.1893 0.0001 0.01%
2024-03-06 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0039 1.1893 1.0036 1.1890 0.0003 0.03%
2024-03-05 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0036 1.1890 1.0036 1.1890 0.0000 0.00%
2024-03-04 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0036 1.1890 1.0034 1.1888 0.0002 0.02%
2024-03-01 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0034 1.1888 1.0038 1.1892 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0038 1.1892 1.0035 1.1889 0.0003 0.03%
2024-02-28 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0035 1.1889 1.0033 1.1887 0.0002 0.02%
2024-02-27 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0033 1.1887 1.0031 1.1885 0.0002 0.02%
2024-02-26 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0031 1.1885 1.0028 1.1882 0.0003 0.03%
2024-02-23 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0028 1.1882 1.0056 1.1878 0.0004 0.04%
2024-02-22 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0056 1.1878 1.0052 1.1874 0.0004 0.04%
2024-02-21 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0052 1.1874 1.0049 1.1871 0.0003 0.03%
2024-02-20 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0049 1.1871 1.0045 1.1867 0.0004 0.04%
2024-02-19 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0045 1.1867 1.0036 1.1858 0.0009 0.09%
2024-02-08 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0036 1.1858 1.0033 1.1855 0.0003 0.03%
2024-02-07 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0033 1.1855 1.0031 1.1853 0.0002 0.02%
2024-02-06 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0031 1.1853 1.0034 1.1856 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0034 1.1856 1.0029 1.1851 0.0005 0.05%
2024-02-02 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0029 1.1851 1.0029 1.1851 0.0000 0.00%
2024-02-01 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0029 1.1851 1.0028 1.1850 0.0001 0.01%
2024-01-31 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0028 1.1850 1.0025 1.1847 0.0003 0.03%
2024-01-30 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0025 1.1847 1.0019 1.1841 0.0006 0.06%
2024-01-29 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0019 1.1841 1.0015 1.1837 0.0004 0.04%
2024-01-26 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0015 1.1837 1.0014 1.1836 0.0001 0.01%
2024-01-25 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0014 1.1836 1.0012 1.1834 0.0002 0.02%
2024-01-24 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0012 1.1834 1.0011 1.1833 0.0001 0.01%
2024-01-23 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0011 1.1833 1.0058 1.1833 0.0000 0.00%
2024-01-22 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0058 1.1833 1.0054 1.1829 0.0004 0.04%
2024-01-19 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0054 1.1829 1.0051 1.1826 0.0003 0.03%
2024-01-18 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0051 1.1826 1.0050 1.1825 0.0001 0.01%
2024-01-17 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0050 1.1825 1.0048 1.1823 0.0002 0.02%
2024-01-16 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0048 1.1823 1.0050 1.1825 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0050 1.1825 1.0048 1.1823 0.0002 0.02%
2024-01-12 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0048 1.1823 1.0048 1.1823 0.0000 0.00%
2024-01-11 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0048 1.1823 1.0048 1.1823 0.0000 0.00%
2024-01-10 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0048 1.1823 1.0049 1.1824 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0049 1.1824 1.0046 1.1821 0.0003 0.03%
2024-01-08 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0046 1.1821 1.0044 1.1819 0.0002 0.02%
2024-01-05 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0044 1.1819 1.0040 1.1815 0.0004 0.04%
2024-01-04 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0040 1.1815 1.0039 1.1814 0.0001 0.01%
2024-01-03 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0039 1.1814 1.0043 1.1818 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0043 1.1818 1.0046 1.1821 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0046 1.1821 1.0041 1.1816 0.0005 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%