工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)
今天最新净值
1.0031
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1885
- 成立日期:2018-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:139.8831亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都
近一季,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率1.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0023 |
1.1902 |
1.0021 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0021 |
1.1900 |
1.0017 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
1.1896 |
1.0017 |
1.1896 |
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0.00% |
2024-03-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
1.1896 |
1.0042 |
1.1896 |
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0.00% |
2024-03-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
1.1896 |
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1.1895 |
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0.01% |
2024-03-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1893 |
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0.02% |
2024-03-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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0.03% |
2024-03-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1885 |
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0.04% |
2024-03-15 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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|
2024-03-14 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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-0.03% |
2024-03-13 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-12 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-07 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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1.0036 |
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2024-03-04 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-03-01 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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-0.04% |
2024-02-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0033 |
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2024-02-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-23 |
005772 |
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|
2024-02-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-07 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-06 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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-0.03% |
2024-02-05 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-02-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1851 |
1.0029 |
1.1851 |
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2024-02-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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2024-01-31 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0028 |
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0.03% |
2024-01-30 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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0.06% |
2024-01-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0019 |
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2024-01-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0015 |
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1.0014 |
1.1836 |
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2024-01-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0014 |
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2024-01-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0012 |
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2024-01-23 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0011 |
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2024-01-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1833 |
1.0054 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0054 |
1.1829 |
1.0051 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0051 |
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2024-01-17 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0048 |
1.1823 |
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2024-01-16 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1823 |
1.0050 |
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-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1825 |
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2024-01-12 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1823 |
1.0048 |
1.1823 |
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0.00% |
2024-01-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1823 |
1.0048 |
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0.00% |
2024-01-10 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0048 |
1.1823 |
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1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0049 |
1.1824 |
1.0046 |
1.1821 |
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0.03% |
2024-01-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.1821 |
1.0044 |
1.1819 |
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0.02% |
2024-01-05 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0044 |
1.1819 |
1.0040 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
1.1815 |
1.0039 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
1.1814 |
1.0043 |
1.1818 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0043 |
1.1818 |
1.0046 |
1.1821 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0046 |
1.1821 |
1.0041 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |