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创金汇誉六个月定开债C基金净值查询(005785)

今天最新净值 1.0202 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2340
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9777亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
近一季创金汇誉六个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金汇誉六个月定开债C(005785)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0202 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0214 1.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0202 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0190 1.2328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0160 1.2298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0154 1.2292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0131 1.2269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0121 1.2259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0111 1.2249 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0102 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0095 1.2233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%