南方MSCI中国A股联接A基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.4171
0.0055 0.3900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4171
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.4171
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9814亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4171 |
1.4171 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0227 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3944 |
1.3944 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4131 |
1.4131 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0266 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3920 |
1.3920 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0225 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0141 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0185 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4018 |
1.4018 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0071 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0277 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0173 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0113 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0144 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0128 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0233 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0512 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0163 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2803 |
1.2803 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0241 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3233 |
1.3233 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0267 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0165 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0083 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0273 |
-2.10% |
| 2024-01-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0133 |
1.03% |
