华富可转债债券基金净值查询(005793)
今天最新净值
1.2090
0.0045 0.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
-0.0045 -0.3758%
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5292亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一月,华富可转债债券(005793)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0154 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1874 |
1.1874 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-03 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0059 |
0.48% |
